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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
45.65
(更新 : 2024/06/24)
1個月回報
 
-4.50%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.44億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.73 - 46.43
-1.68%
-0.07%
1個月
44.73 - 47.80
-4.50%
-0.63%
3個月
43.27 - 47.80
+1.69%
+2.66%
1年
34.23 - 47.80
+30.43%
+10.66%
3年
26.49 - 47.80
+13.67%
-5.11%
自發行以來
8.02 - 47.80
+356.50%
+382.76%
波幅
3年年度化波幅
19.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (51.40%)
 英國 (11.82%)
 意大利 (4.58%)
 德國 (4.13%)
 奧地利 (3.92%)
 瑞士 (3.83%)
 印度 (2.64%)
 哈薩克 (2.41%)
 法國 (2.37%)
 土耳其 (2.21%)
按 行業
 銀行 (46.77%)
 資本市場 (21.99%)
 金融服務 (19.23%)
 消費金融 (5.88%)
 家庭耐用消費品 (1.90%)
 軟件 (1.80%)
 現金及衍生產品 (1.47%)
 保險 (0.99%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (76.77%)
 中型股-20至100億美元 (17.96%)
 小型股-少於20億美元 (3.80%)
 現金及衍生產品 (1.47%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.66%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.90%
WELLS FARGO
3.88%
CITIGROUP INC
3.23%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.23%
KKR AND CO INC
2.95%
BARCLAYS PLC
2.92%
CHARLES SCHWAB CORP
2.88%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
2.83%
UNICREDIT
2.67%
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+5.26%
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+5.17%
+8.93%
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+5.08%
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-10.60%
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-10.60%
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