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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
42.52
(更新 : 2024/02/29)
1個月回報
 
+4.34%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.55億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.12 - 42.52
+0.95%
-0.41%
1個月
40.52 - 42.52
+4.34%
+3.35%
3個月
39.14 - 42.52
+8.64%
+5.24%
1年
29.14 - 42.52
+17.39%
+7.11%
3年
26.49 - 43.51
+13.75%
-3.28%
自發行以來
8.02 - 43.51
+325.20%
+362.11%
波幅
3年年度化波幅
19.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.82%)
 英國 (8.24%)
 瑞士 (4.02%)
 意大利 (3.70%)
 現金及/或衍生產品 (3.49%)
 印度 (3.43%)
 哈薩克 (3.40%)
 奧地利 (3.36%)
 德國 (2.75%)
 加拿大 (2.40%)
按 分類
 銀行 (41.31%)
 資本市場 (19.48%)
 金融服務 (18.89%)
 保險 (10.21%)
 消費金融 (6.61%)
 現金及衍生產品 (3.49%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (77.44%)
 中型股-20至100億美元 (16.78%)
 現金及衍生產品 (3.49%)
 小型股-少於20億美元 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.70%
WELLS FARGO
4.13%
KKR AND CO INC
3.71%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.67%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.65%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS
3.40%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
3.38%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
3.04%
UBS GROUP AG
2.61%
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