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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
587.23
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+0.77%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.38千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
578.95 - 587.23
+1.03%
-0.59%
1個月
568.15 - 587.23
+0.77%
+2.22%
3個月
558.72 - 595.88
-1.45%
+3.97%
1年
424.79 - 597.08
+38.24%
+11.86%
3年
370.22 - 597.08
+41.16%
-1.04%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
19.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (58.59%)
 墨西哥 (30.26%)
 智利 (5.40%)
 其他及現金 (2.72%)
 秘魯 (2.17%)
 哥倫比亞 (0.90%)
按 分類
 金融 (27.42%)
 物料 (14.33%)
 必需消費品 (14.28%)
 能源 (13.27%)
 非必需消費品 (7.29%)
 公用事業 (6.92%)
 工業 (5.36%)
 通訊服務 (4.91%)
 房地產 (2.90%)
 現金及現金等價物 (2.68%)
 健康護理 (0.65%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.33%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
6.03%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
6.01%
BANCO DO BRASIL SA
4.50%
BANCO BRADESCO SA
3.82%
VALE SA
3.82%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.66%
CEMEX SAB DE CV
2.78%
ITAUSA SA
2.53%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.41%
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+13.83%
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+9.16%
+6.06%
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+8.29%
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+7.85%
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-3.01%
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