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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
533.50
(更新 : 2024/07/19)
1個月回報
 
+6.87%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.96千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
520.02 - 536.33
-0.38%
-0.56%
1個月
498.67 - 536.33
+6.87%
+1.79%
3個月
494.58 - 579.34
-4.01%
+7.71%
1年
477.15 - 597.08
-1.85%
+9.75%
3年
370.22 - 597.08
+12.04%
-1.81%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+387.76%
波幅
3年年度化波幅
19.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (57.80%)
 墨西哥 (30.97%)
 智利 (5.97%)
 其他、現金及現金等值 (2.71%)
 秘魯 (1.71%)
 哥倫比亞 (0.84%)
按 行業
 金融 (25.09%)
 物料 (14.66%)
 必需消費品 (13.70%)
 能源 (13.26%)
 公用事業 (7.32%)
 非必需消費品 (6.89%)
 工業 (6.50%)
 通訊服務 (5.67%)
 房地產 (3.26%)
 現金及現金等價物 (2.71%)
 健康護理 (0.95%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.83%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
5.17%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
5.11%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.80%
BANCO DO BRASIL SA
4.22%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3.34%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.19%
BANCO BRADESCO SA
3.19%
EMBRAER SA
3.12%
ITAUSA SA
2.75%
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+13.97%
+17.02%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.51
+12.76%
+10.93%
摩根菲律賓基金 (美元) 105.94
+11.18%
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富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 44.76
+10.38%
+15.21%
富蘭克林鄧普頓日本基金 (日圓) A (累算) 10.58
+9.75%
+8.18%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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摩根大中華基金 (美元) 46.19
-4.80%
+7.59%
摩根中國基金 (美元) 54.75
-4.38%
+2.84%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.62
-4.12%
+0.50%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 82.08
-4.01%
+0.23%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 151.15
-3.77%
-0.21%
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