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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
213.15
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
+2.51%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.00億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
213.15 - 217.27
-1.31%
-0.88%
1個月
204.80 - 217.27
+2.51%
+0.54%
3個月
201.25 - 217.27
+3.23%
+6.23%
1年
169.50 - 217.27
+23.17%
+7.25%
3年
164.44 - 227.27
+14.51%
-4.39%
自發行以來
5.66 - 227.27
+277.39%
+367.95%
波幅
3年年度化波幅
14.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+19.24%
-16.82%
+17.09%
+9.14%
+10.53%
基金內容
按 分類
 金融 (29.90%)
 其他 (9.70%)
 資訊科技 (9.70%)
 必需消費品 (9.60%)
 工業 (8.70%)
 可選消費品 (8.40%)
 原材料 (8.30%)
 通訊服務 (8.00%)
 公用事業 (6.10%)
 現金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
9.10%
HDFC Bank Ltd
6.70%
Infosys Ltd
5.90%
Bharti Airtel Ltd
5.80%
UltraTech Cement Ltd
5.50%
Power Grid Corp of India Ltd
5.30%
Hindustan Unilever Ltd
4.50%
Godrej Properties Ltd
4.10%
SBI Life Insurance Co Ltd
4.10%
Tata Consultancy Services Ltd
3.90%
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+12.56%
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+12.46%
+15.33%
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+11.01%
+7.80%
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