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霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
24.64
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+5.62%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.79億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.64 - 24.80
-0.44%
-1.18%
1個月
23.24 - 24.80
+5.62%
+5.91%
3個月
23.17 - 24.82
+3.27%
+4.06%
1年
21.81 - 25.62
+11.39%
+21.46%
3年
18.97 - 25.62
+18.75%
+1.03%
自發行以來
0.00 - 51.14
N/A
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
16.01%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金內容
按 巿場
 北美 (62.10%)
 歐洲大陸 (14.20%)
 英國 (14.10%)
 太平洋(日本除外) (6.40%)
 現金 (1.90%)
 新興市場 (1.50%)
按 行業
 能源 (50.60%)
 物料 (46.60%)
 現金 (1.90%)
 必需消費品 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.43%
Shell Plc
6.82%
Linde
6.75%
BP
4.54%
Chevron
4.43%
CRH PLC
4.41%
TotalEnergies SE
4.27%
ConocoPhillips
4.15%
BHP GROUP LTD
3.88%
Enbridge
3.84%
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+42.26%
+36.22%
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+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
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聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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