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霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
24.97
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
+2.42%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.91億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.59 - 24.97
+1.05%
+0.85%
1個月
24.36 - 25.62
+2.42%
-1.66%
3個月
22.32 - 25.62
+11.87%
+3.98%
1年
21.20 - 25.62
+5.98%
+7.93%
3年
18.97 - 25.62
+22.34%
-5.44%
自發行以來
0.00 - 51.14
N/A
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
17.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金內容
按 巿場
 北美 (62.70%)
 歐洲大陸 (15.10%)
 英國 (13.40%)
 太平洋(日本除外) (7.60%)
 現金 (1.20%)
按 分類
 能源 (50.50%)
 物料 (47.50%)
 現金 (1.20%)
 必需消費品 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Linde
6.93%
Exxon Mobil
6.43%
Shell Plc
6.04%
BHP Group
5.28%
ConocoPhillips
5.04%
CRH public limited company
4.82%
BP
4.60%
TotalEnergies SE
4.42%
Chevron
4.04%
Suncor Energy
3.81%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 75.00
-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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