美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
44.95
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
+4.82%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.03億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.62 - 44.95
+2.99%
+0.46%
1個月
41.88 - 44.95
+4.82%
+1.72%
3個月
41.88 - 48.55
-7.41%
+4.41%
1年
41.15 - 51.13
-5.33%
+10.80%
3年
34.86 - 51.13
+4.47%
-2.65%
自發行以來
6.35 - 62.16
+349.09%
+387.13%
波幅
3年年度化波幅
19.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金內容
按 巿場
 巴西 (55.00%)
 墨西哥 (29.00%)
 智利 (5.30%)
 秘魯 (4.10%)
 流動資產 (3.50%)
 美國 (1.90%)
 阿根廷 (1.20%)
按 行業
 金融 (24.80%)
 原料 (16.00%)
 基本消費品 (15.50%)
 能源 (12.60%)
 工業製造 (10.10%)
 公用事業 (7.30%)
 非必需消費品 (5.30%)
 健康護理 (3.60%)
 流動資產 (3.50%)
 通訊服務 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.20%
Itau Unibanco Holding SA
6.60%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.90%
Vale SA
5.70%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.70%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.60%
Grupo Mexico SAB de CV
3.10%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
2.90%
Equatorial Energia SA
2.70%
Banco BTG Pactual SA
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本(日圓)基金 69,308.00
+9.57%
+12.62%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,420.81
+8.67%
-3.15%
摩根台灣基金 (美元) 34.69
+8.20%
+11.62%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.30
+8.19%
+7.44%
富達基金 - 可持續發展日本股票基⾦ A股 - 日元 373.10
+7.89%
+9.25%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 421.40
-7.84%
+2.89%
首域盈信香港增長基金 (美元) I 60.00
-6.01%
-0.77%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.41
-5.84%
-1.50%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 300.12
-5.45%
-0.78%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 148.24
-5.44%
-2.36%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】