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法國巴黎L1基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
55.29
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.26千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
55.29 - 55.29
0.00%
+1.92%
1個月
55.29 - 55.29
0.00%
-0.97%
3個月
55.29 - 55.29
0.00%
+4.69%
1年
55.29 - 55.29
0.00%
+8.82%
3年
55.29 - 135.35
-48.14%
-5.48%
自發行以來
0.00 - 1,891.10
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
22.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+15.63%
-22.87%
+31.79%
-16.54%
+7.51%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (29.36%)
 波蘭 (27.65%)
 匈牙利 (12.08%)
 希臘 (11.38%)
 土耳其 (9.11%)
 捷克 (3.57%)
 現金 (3.18%)
 Lithuania (2.14%)
 斯洛文尼亚 (1.52%)
按 行業
 金融 (39.64%)
 能源 (21.24%)
 非必需消費品 (11.06%)
 通訊服務業 (6.83%)
 物料 (4.76%)
 工業 (4.35%)
 現金 (3.18%)
 必需消費品 (2.39%)
 健康護理 (2.26%)
 工用事業 (2.20%)
 房地產 (2.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP BANK
6.59%
PJSC GAZPROM ADR CDI ADR
5.71%
BANK PEKAO SA
5.33%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK
5.19%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL
4.48%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
4.04%
NK LUKOIL PAO ADR
3.88%
PZU SA
3.39%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA R
3.16%
YANDEX NV CLASS A A
3.14%
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+9.29%
+15.41%
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+8.54%
+16.91%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
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-8.18%
0.00%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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