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法國巴黎L1基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
112.88
(更新 : 2022/01/20)
1個月回報
 
-4.14%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.50千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
110.37 - 115.27
-1.92%
-0.86%
1個月
110.37 - 121.57
-4.14%
+0.96%
3個月
110.37 - 135.35
-14.86%
-3.11%
1年
102.56 - 135.35
+4.07%
+1.92%
3年
76.48 - 141.26
+3.36%
+37.89%
自發行以來
0.00 - 1,891.10
N/A
+403.56%
波幅
3年年度化波幅
24.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-22.87%
+31.79%
-16.54%
+7.51%
+32.87%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (65.68%)
 波蘭 (13.82%)
 土耳其 (7.82%)
 匈牙利 (6.00%)
 希臘 (2.85%)
 捷克 (1.05%)
 Lithuania (0.93%)
 斯洛文尼亚 (0.69%)
 現金 (0.61%)
 奥地利 (0.56%)
按 分類
 能源 (32.70%)
 金融 (27.11%)
 通訊服務 (11.86%)
 物料 (7.65%)
 非必需消費品 (6.63%)
 必需消費品 (6.31%)
 工業 (2.47%)
 房地產 (1.92%)
 健康護理 (1.62%)
 公用事業 (1.13%)
 現金 (0.61%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PJSC GAZPROM ADR CDI
9.51%
NK LUKOIL PAO ADR
9.36%
SBERBANK ROSSII
8.81%
YANDEX NV CLASS A
5.27%
TATNEFT
3.74%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
3.56%
GAZPROM NEFT PAO ADR
2.95%
GMK NORILSKIY NIKEL
2.68%
PAO NOVATEK GDR GDR
2.45%
ALLEGRO SA
2.30%
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+18.13%
+9.24%
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+17.68%
+2.96%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 68.99
+14.26%
+14.13%
摩根環球天然資源 (歐元) A 14.92
+13.55%
+11.43%
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2 12.32
+12.20%
+8.93%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 952.77
-13.57%
-25.97%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 32.93
-12.09%
-17.34%
摩根日本(日圓) 50,611.00
-11.79%
-13.09%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 688.58
-11.67%
-14.59%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 154.73
-11.15%
-21.94%
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