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霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
933.72
(更新 : 2024/09/19)
1個月回報
 
-2.22%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.09億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
910.40 - 933.72
+2.56%
+2.34%
1個月
910.40 - 960.80
-2.22%
+0.24%
3個月
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-6.43%
+0.94%
1年
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-7.69%
+12.93%
3年
835.04 - 1,777.09
-45.27%
-1.65%
自發行以來
0.00 - 2,419.61
N/A
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
21.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內容
按 巿場
 中國 (89.70%)
 台灣 (4.90%)
 香港 (4.00%)
 現金 (1.30%)
按 行業
 非必需消費品 (31.80%)
 通訊服務 (16.40%)
 金融 (15.90%)
 資訊科技 (12.00%)
 能源 (5.90%)
 工業 (4.80%)
 必需消費品 (3.20%)
 物料 (2.80%)
 公用事業 (2.00%)
 醫療保健 (2.00%)
 房地產 (1.90%)
 現金 (1.30%)
按 資產
 其他中國股份 — 香港上市 (39.22%)
 H股 (27.75%)
 A股 (10.40%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (7.28%)
 紅籌 (5.55%)
 現金 (1.33%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
9.92%
Alibaba
7.71%
PDD Holdings
5.07%
China Construction Bank
5.03%
Meituan
4.46%
Netease
3.93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3.58%
Ping An Insurance
3.32%
PETROCHINA CO LTD
2.80%
BYD Company
2.76%
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