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霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
42.61
(更新 :2024/11/21)
1个月回报
 
-4.89%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.44亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
William Palmer & Michael Levy & Isabelle Irish
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
1992/02/24
发行价格
USD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别单位:阁下认购金额之最多5%。I类别单位:无
转换费
维护费
信托费:0.025%,年度费用最低限额为6,000英镑。行政费用:行政费用会以下列费率计算,年度费用最低限额为30,000英镑:以资产净值50,000,000美元为限:0.575%,资产净值超过50,000,000美元:0.45%。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
管理费
1.50%
赎回费
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