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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 242.61 2025/03/28 1.40 +2.19% -2.27% -9.39% -2.27% +3.34% -7.99% +61.28% N/A 12.81%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +27.98% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 116.85 2025/03/28 0.70 +2.46% +5.20% -3.20% +5.20% +11.93% -6.94% +41.53% N/A 17.01%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 133.14 2025/03/28 0.70 -1.73% -4.31% -15.80% -4.31% -8.01% -13.38% +58.27% N/A 17.55%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 48.99 2025/03/28 0.60 +6.06% +15.52% +9.21% +15.52% +21.05% +5.56% -21.15% N/A 15.52%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.72 2025/03/28 N/A +2.70% +4.76% -3.96% +4.76% +11.69% -7.73% +40.39% N/A 17.15%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.72 2025/03/28 N/A +2.70% +4.76% -3.96% +4.76% +11.69% -7.73% +40.39% N/A 17.15%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.72 2025/03/28 N/A +2.70% +4.76% -3.96% +4.76% +11.69% -7.73% +40.39% N/A 17.15%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.72 2025/03/28 N/A +2.70% +4.76% -3.96% +4.76% +11.69% -7.73% +40.39% N/A 17.15%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 66.17 2025/03/28 0.40 +1.91% +8.89% -4.64% +8.89% -0.26% +4.42% +60.53% N/A 15.97%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.92 2025/03/28 0.80 -1.32% +2.87% +0.18% +2.87% +1.18% +0.90% +44.76% N/A 13.52%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 44.03 2025/03/28 0.90 +2.18% +5.79% -4.51% +5.79% +7.08% +1.40% +33.55% N/A 16.02%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.30 2025/03/28 0.50 +4.25% +11.26% -0.86% +11.26% -0.86% +3.10% +96.92% N/A 16.08%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,352.34 2025/03/28 N/A +2.80% +16.55% +3.89% +16.55% +29.39% -11.07% +7.43% +40.25% 26.16%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,202.63 2025/03/28 0.70 +2.84% +16.39% +3.76% +16.39% +30.19% -10.47% +7.09% N/A 26.50%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.47 2025/03/28 0.80 +1.24% +7.79% -9.66% +7.79% -9.42% -23.48% +31.05% N/A 22.22%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.27 2025/03/28 0.90 +6.54% +15.22% -4.14% +15.22% -17.08% -17.47% +45.99% N/A 19.74%
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