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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
56.37
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-2.59%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
62.25亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.63 - 56.37
+1.32%
-0.42%
1个月
55.63 - 57.97
-2.59%
-2.85%
3个月
54.02 - 60.62
+2.60%
+0.29%
1年
49.15 - 60.62
+10.02%
+12.59%
3年
47.08 - 70.16
-19.65%
-5.08%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
13.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (28.30%)
 印度 (26.10%)
 台湾 (12.40%)
 新加坡 (7.00%)
 香港 (5.70%)
 其他 (5.30%)
 印尼 (5.00%)
 南韩 (4.00%)
 日本 (3.40%)
 澳洲 (2.40%)
 流动资金 (0.50%)
按 行业
 金融 (30.00%)
 资讯科技 (22.00%)
 非必需消费品 (13.40%)
 健康护理 (9.90%)
 通讯服务 (9.50%)
 基本消费品 (8.70%)
 工业 (4.40%)
 公共事业 (1.10%)
 材料 (0.50%)
 流动资金 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.70%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.90%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
7.20%
ICICI Bank Limited
金融
4.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.90%
Midea Group
非必需消费品
3.70%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.10%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
3.10%
AIA Group Limited
金融
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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