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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
175.66
(更新 : 2024/04/30)
1个月回报
 
+2.15%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.35亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
174.90 - 175.66
+0.44%
+0.43%
1个月
170.70 - 175.66
+2.15%
-0.24%
3个月
165.94 - 175.66
+4.86%
+5.77%
1年
131.21 - 175.66
+33.08%
+9.43%
3年
117.00 - 175.66
+48.90%
-4.41%
自发行以来
4.76 - 175.66
+1,656.60%
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
11.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (92.90%)
 流动资金 (6.60%)
 孟加拉 (0.50%)
按 行业
 金融 (24.80%)
 非必需消费品 (16.70%)
 基本消费品 (13.40%)
 工业 (10.80%)
 资讯科技 (9.70%)
 材料 (8.20%)
 流动资金 (6.60%)
 健康护理 (4.40%)
 公共事业 (4.00%)
 房地产 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.20%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
6.20%
ICICI Bank Limited
金融
5.50%
Axis Bank Limited
金融
4.90%
Blue Star Limited
工业
4.80%
Tata Motors Limited
非必需消费品
4.40%
Mahanagar Gas Ltd
公共事业
4.00%
Infosys
資訊科技
3.50%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.30%
Bajaj Auto Limited
非必需消费品
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.88
+6.50%
+21.55%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.32%
+8.74%
摩根中国基金 (美元) 57.23
+6.16%
+15.55%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 187.72
+5.25%
+13.01%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.83
+4.99%
+12.89%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.26
-6.45%
+2.71%
摩根印尼基金 (美元) 26.21
-5.45%
-5.82%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 191.43
-4.83%
+1.46%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-4.61%
-4.16%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.22
-4.57%
-0.74%
基金 - 浏览记录
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