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亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
26.87
(更新 : 2025/07/29)
1个月回报
 
+2.56%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.90亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.29 - 26.87
+6.25%
+1.19%
1个月
25.04 - 26.87
+2.56%
+3.06%
3个月
24.62 - 26.87
+9.01%
+12.12%
1年
20.43 - 26.87
+11.59%
+13.48%
3年
15.52 - 26.87
+47.56%
+27.19%
自发行以来
0.00 - 26.87
N/A
+432.84%
波幅
3年年度化波幅
13.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.00%)
 工业 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 资讯科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康护理 (4.38%)
 现金和债券 (4.15%)
 必需消费品 (3.79%)
 房地产 (3.15%)
 通信服务 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 资产
 所持股票市值>50亿美元 (81.48%)
 所持股票市值10亿至50亿美元 (14.37%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 492.01
+16.98%
+36.60%
摩根泰国基金 (美元) 166.50
+11.84%
+4.58%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.99
+10.40%
+5.53%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.92
+9.59%
+8.31%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.21
+8.09%
+16.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47
-3.95%
+4.48%
摩根印度基金 (美元) 365.61
-3.44%
+0.04%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 229.83
-3.42%
+0.35%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.88
-3.01%
+3.32%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.68
-3.00%
+4.91%
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