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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,043.50 2024/05/09 N/A -1.86% +2.50% +9.79% +6.10% +15.19% +3.78% +35.10% +146.80% 10.79%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.00 2024/05/09 N/A -0.50% +8.17% +19.28% +14.87% +25.35% +19.36% +58.03% N/A 9.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.29 2024/05/09 N/A +0.55% +12.55% +24.68% +23.66% +45.85% +52.54% +112.43% N/A 11.30%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.18 2024/05/09 N/A -0.56% +7.83% +18.56% +14.45% +23.84% +15.00% +48.48% N/A 9.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.18 2024/05/09 N/A -0.33% +8.82% +17.04% +13.45% +23.41% +18.50% +56.33% N/A 9.51%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,996.00 2024/05/09 N/A +0.30% +11.83% +22.84% +22.34% +41.19% +50.25% +113.24% N/A 11.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,359.00 2024/05/09 N/A +0.17% +11.43% +22.04% +21.79% +39.42% +44.64% +100.42% N/A 10.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.40 2024/05/09 N/A -1.42% +8.14% +20.50% +11.56% +22.94% +5.84% +51.44% N/A 12.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.65 2024/05/09 N/A +0.62% +12.86% +25.58% +24.24% +48.34% +62.60% +134.05% N/A 11.23%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.28 2024/05/09 N/A -1.55% +7.83% +19.75% +11.05% +21.37% +1.93% +42.27% N/A 12.51%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 11,071.00 2024/05/09 0.37 -0.28% +9.04% +17.24% +15.01% +30.83% +25.29% +66.98% N/A 10.13%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.73% +33.77% +178.10% 5.93%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 344.50 2024/05/09 0.06 +0.79% +6.62% +14.30% +14.64% +21.30% +31.34% +80.75% -65.55% 12.41%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.02 2024/05/09 N/A -2.05% +7.97% +18.86% +11.46% +16.38% +7.17% +35.04% N/A 13.16%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.77 2024/05/09 N/A -3.06% +5.83% +20.42% +9.89% +21.34% +6.40% +46.28% N/A 13.36%
摩根日本(日圆)基金 61,291.00 2024/05/09 0.00 -0.22% +6.35% +17.05% +13.26% +24.92% +16.30% +71.33% N/A 15.44%
摩根日本股票基金 (美元) 23.25 2024/05/09 -0.03 -1.36% +3.10% +15.16% +3.98% +8.90% -18.99% +19.23% +132.50% 17.06%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.54% N/A 0.00%
 
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