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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,680.86 2025/12/15 N/A +2.78% +6.71% +24.83% +31.66% +32.93% +51.88% +42.70% +223.78% 10.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.73 2025/12/15 N/A -2.66% +1.39% +10.10% +4.89% +6.25% +48.23% +37.68% N/A 13.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.34 2025/12/15 N/A -1.19% +6.63% +21.28% +17.64% +21.35% +96.31% +104.77% N/A 16.33%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.23 2025/12/15 N/A -2.81% +1.06% +9.41% +3.61% +4.96% +42.74% +29.29% N/A 13.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.93 2025/12/15 N/A -3.59% +2.54% +13.02% +10.44% +11.97% +48.25% +32.68% N/A 11.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,590.00 2025/12/15 N/A -1.24% +6.47% +20.67% +15.99% +19.55% +85.34% +98.34% N/A 16.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,772.00 2025/12/15 N/A -1.32% +6.17% +19.95% +14.59% +18.06% +78.61% +86.42% N/A 16.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.16 2025/12/15 N/A -1.66% +1.22% +12.15% +18.10% +18.95% +63.56% +32.49% N/A 12.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 41.06 2025/12/15 N/A -1.04% +7.21% +22.71% +20.16% +23.97% +107.58% +125.60% N/A 16.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.88 2025/12/15 N/A -1.76% +0.90% +11.47% +16.63% +17.48% +57.53% +24.51% N/A 12.78%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,790.00 2025/12/15 0.37 +1.48% +4.16% +22.88% +25.98% +28.16% +77.42% +87.38% N/A 11.39%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 402.20 2025/12/15 0.06 +0.10% +5.84% +15.74% +14.33% +14.20% +47.16% +57.60% -59.78% 15.11%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.12 2025/12/15 N/A +0.71% +2.54% +12.87% +35.51% +33.84% +83.38% +53.98% N/A 11.37%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.64 2025/12/15 N/A -0.43% +0.51% +8.01% +19.81% +19.97% +54.59% +25.47% N/A 12.35%
摩根日本(日圆)基金 86,836.00 2025/12/15 0.00 -1.86% +7.31% +17.97% +25.02% +26.05% +89.09% +68.85% N/A 15.07%
摩根日本股票基金 (美元) 32.72 2025/12/15 -0.03 -2.71% +1.18% +8.92% +26.67% +25.51% +66.68% +11.14% +227.20% 13.05%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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