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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,298.99 2025/07/28 N/A +3.76% +14.17% +15.07% +12.91% +13.32% +29.89% +45.52% +177.66% 8.58%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.48 2025/07/28 N/A +3.88% +6.27% 0.00% -1.75% +1.82% +32.09% +47.84% N/A 10.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.78 2025/07/28 N/A +6.17% +13.48% +6.98% +4.16% +6.63% +76.29% +112.23% N/A 11.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.34 2025/07/28 N/A +3.76% +5.99% -0.55% -2.45% +0.56% +27.24% +38.95% N/A 10.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.78 2025/07/28 N/A +5.84% +8.53% +2.87% +2.94% +5.06% +35.92% +41.40% N/A 9.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,190.00 2025/07/28 N/A +6.09% +13.12% +6.05% +3.07% +5.42% +67.19% +106.74% N/A 11.18%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,475.00 2025/07/28 N/A +6.00% +12.81% +5.41% +2.32% +4.12% +61.03% +94.27% N/A 11.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.76 2025/07/28 N/A +4.36% +9.68% +12.98% +10.96% +10.85% +52.92% +48.13% N/A 11.70%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.04 2025/07/28 N/A +6.41% +14.20% +8.26% +5.47% +8.39% +87.61% +132.67% N/A 11.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.88 2025/07/28 N/A +4.26% +9.33% +12.23% +10.11% +9.47% +47.29% +39.16% N/A 11.70%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,855.00 2025/07/28 0.37 +4.52% +14.02% +13.92% +9.50% +14.30% +58.06% +82.21% N/A 8.36%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.85% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 364.50 2025/07/28 0.06 +2.24% +9.30% +4.38% +3.61% +3.70% +34.90% +70.09% -63.55% 9.52%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.26 2025/07/28 N/A +2.95% +12.85% +25.09% +27.26% +30.64% +67.42% +69.13% N/A 12.60%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.87 2025/07/28 N/A +3.23% +9.85% +16.83% +16.47% +10.08% +47.56% +44.23% N/A 13.24%
摩根日本(日圆)基金 76,146.00 2025/07/28 0.00 +0.21% +14.31% +10.77% +9.63% +20.16% +62.39% +76.65% N/A 12.32%
摩根日本股票基金 (美元) 30.63 2025/07/28 -0.03 -0.55% +11.83% +17.22% +18.58% +27.10% +49.85% +25.53% +206.30% 15.82%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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