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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,007.44 2024/11/21 N/A +0.59% +0.76% -0.76% +4.23% +6.14% +1.11% +16.67% +142.44% 10.88%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.83 2024/11/21 N/A +0.11% -0.45% -1.16% +13.78% +16.76% +7.73% +39.41% N/A 12.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.74 2024/11/21 N/A +0.11% +0.23% -4.93% +19.95% +19.46% +38.92% +89.33% N/A 13.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.95 2024/11/21 N/A 0.00% -0.71% -1.76% +12.59% +15.29% +3.79% +30.99% N/A 12.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.65 2024/11/21 N/A +0.34% -1.88% -3.17% +9.49% +11.83% +7.09% +35.15% N/A 11.51%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,903.00 2024/11/21 N/A -0.10% -0.34% -4.91% +18.54% +17.67% +35.91% +89.12% N/A 13.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,271.00 2024/11/21 N/A -0.18% -0.66% -5.53% +17.24% +16.16% +30.89% +77.70% N/A 13.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.85 2024/11/21 N/A -2.08% -5.32% -3.68% +8.40% +12.67% +1.18% +33.50% N/A 14.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.91 2024/11/21 N/A +0.16% +0.60% -4.32% +21.42% +21.19% +48.42% +106.94% N/A 13.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.74 2024/11/21 N/A -2.25% -5.63% -4.35% +7.12% +11.25% -2.58% +25.34% N/A 14.88%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,324.00 2024/11/21 0.37 +3.47% +3.79% +2.09% +17.64% +19.00% +18.71% +49.29% N/A 10.49%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.69% +19.36% +178.10% 3.78%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 340.90 2024/11/21 0.06 +0.26% +0.68% -0.12% +13.44% +11.48% +9.93% +58.71% -65.91% 14.09%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.21 2024/11/21 N/A +0.39% -1.35% +3.24% +13.57% +17.36% +6.69% +26.99% N/A 14.09%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.44 2024/11/21 N/A -2.52% -8.18% -4.27% +3.74% +8.62% -3.81% +26.14% N/A 15.32%
摩根日本(日圆)基金 66,158.00 2024/11/21 0.00 +1.65% +4.57% +7.85% +22.26% +22.32% +6.45% +70.67% N/A 17.11%
摩根日本股票基金 (美元) 25.07 2024/11/21 -0.03 -0.48% -0.79% +8.91% +12.12% +18.53% -21.21% +17.70% +150.70% 19.32%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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