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摩根东协基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
174.78
(更新 : 2025/11/24)
1个月回报
 
-0.68%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.20亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
172.83 - 175.30
-0.27%
-1.74%
1个月
172.83 - 177.23
-0.68%
-2.71%
3个月
171.76 - 179.94
-1.62%
+2.72%
1年
138.82 - 179.94
+7.72%
+14.02%
3年
129.27 - 179.94
+24.85%
+34.86%
自发行以来
0.00 - 179.94
N/A
+446.59%
波幅
3年年度化波幅
10.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.10%
-5.30%
+5.20%
+0.80%
+10.40%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (37.50%)
 印尼 (21.00%)
 泰国 (15.90%)
 马来西亚 (15.20%)
 菲律宾 (6.00%)
 越南 (2.60%)
 流动资金 (1.80%)
按 行业
 金融 (49.90%)
 通讯服务 (12.60%)
 其他 (8.50%)
 工业 (8.40%)
 房地产 (7.60%)
 健康护理 (3.90%)
 必需消费 (3.90%)
 公用事业 (3.50%)
 流动资金 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS Group Holdings
新加坡-金融
8.80%
Bank Central Asia
印尼-金融
8.40%
United Overseas Bank
新加坡-金融
5.80%
Bank Mandiri
印尼-金融
5.20%
Sea
新加坡-通讯服务
4.80%
Singapore Telecommunications
新加坡-通讯服务
4.00%
Oversea-Chinese Banking
新加坡-金融
3.90%
CIMB Group Holdings
马来西亚-金融
3.60%
Bank Rakyat Indonesia
印尼-金融
3.50%
Public Bank
马来西亚-金融
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 56.56
+8.92%
+33.08%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 87.39
+7.80%
+36.55%
惠理台湾基金 (美元) 58.13
+5.50%
+19.24%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 592.64
+4.98%
+12.68%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 53.56
+4.85%
+14.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 134.46
-9.25%
-9.18%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 586.91
-8.12%
+12.66%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88
-7.73%
-2.74%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.50%
-8.09%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 262.12
-7.36%
+4.26%
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