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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
43.40
(更新 : 2024/04/30)
1个月回报
 
+6.32%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.83亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.75 - 43.40
+1.52%
+0.43%
1个月
40.82 - 43.40
+6.32%
-0.24%
3个月
39.63 - 43.40
+8.74%
+5.77%
1年
32.58 - 46.41
-6.49%
+9.43%
3年
32.58 - 107.76
-50.25%
-4.41%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
28.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (29.50%)
 土耳其 (24.70%)
 希腊 (16.20%)
 匈牙利 (16.10%)
 捷克共和国 (4.80%)
 现金 (2.60%)
 荷兰 (2.00%)
 南非 (1.40%)
 奥地利 (1.00%)
 阿联犹 (0.70%)
按 行业
 金融 (46.90%)
 必需消费品 (12.20%)
 非必需消费品 (8.90%)
 能源 (8.40%)
 通讯服务 (6.50%)
 工业 (4.90%)
 物料 (3.80%)
 医疗保健 (3.70%)
 现金 (2.60%)
 公用事业 (2.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BIM Birlesik Magazalar A.S.
9.05%
OTP Bank Nyrt
8.64%
PKO Bank Polski S.A.
7.15%
Alpha Services & Holdings SA
6.98%
National Bank of Greece S.A.
4.68%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.57%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
4.48%
PZU
4.39%
MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
3.78%
Jumbo S.A.
3.72%
相关基金(相同基金类型)
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.88
+6.50%
+21.55%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.32%
+8.74%
摩根中国基金 (美元) 57.23
+6.16%
+15.55%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 187.72
+5.25%
+13.01%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.83
+4.99%
+12.89%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.26
-6.45%
+2.71%
摩根印尼基金 (美元) 26.21
-5.45%
-5.82%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 191.43
-4.83%
+1.46%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-4.61%
-4.16%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.22
-4.57%
-0.74%
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