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摩根日本(日圆)基金
最新资产净值价格
日圆
 
61,640.00
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+6.30%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.92亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
61,035.00 - 61,925.00
+0.99%
+1.57%
1个月
57,987.00 - 61,925.00
+6.30%
+7.41%
3个月
57,987.00 - 63,347.00
+3.32%
+7.31%
1年
48,655.00 - 63,347.00
+19.03%
+12.67%
3年
41,734.00 - 63,347.00
+19.71%
-0.55%
自发行以来
0.00 - 63,347.00
N/A
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
18.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+23.50%
-24.90%
+8.90%
+34.60%
+27.00%
基金内容
按 行业
 电器产品 (25.80%)
 资讯及通讯 (12.70%)
 化工 (9.30%)
 其他 (8.90%)
 其他产品 (8.10%)
 服务 (6.90%)
 精密仪器 (6.80%)
 批发贸易 (6.20%)
 机械 (5.20%)
 保险 (5.00%)
 零售贸易 (4.50%)
 流动资金 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Sony Group
日本-电器产品
7.00%
Keyence
日本-电器产品
6.20%
Tokio Marine Holdings
日本-保险
5.70%
ITOCHU
日本-批发贸易
4.90%
Shin-Etsu Chemical
日本-化工
4.90%
Hitach
日本-电器产品
4.40%
Tokyo Electron
日本-电器产品
4.30%
Nintendo
日本-其他产品
4.00%
HOYA
日本-精密仪器
4.00%
Asics
日本-其他产品
3.70%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+19.16%
+19.28%
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+18.07%
+17.12%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,056.93
+16.93%
+18.13%
摩根大中华基金 (美元) 50.00
+16.93%
+15.98%
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+16.54%
+21.35%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-1.58%
-5.51%
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+9.76%
基金 - 浏览记录
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