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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
22.35
(更新 : 2024/04/30)
1个月回报
 
+4.42%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.98亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.12 - 22.35
+1.07%
+0.43%
1个月
21.28 - 22.35
+4.42%
-0.24%
3个月
20.17 - 22.35
+10.84%
+5.77%
1年
15.39 - 22.35
+45.23%
+9.43%
3年
10.95 - 48.44
-36.72%
-4.41%
自发行以来
4.90 - 48.44
+123.54%
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
35.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (16.50%)
 匈牙利 (12.90%)
 流动资产 (12.10%)
 哈萨克斯坦 (6.10%)
 土耳其 (5.60%)
 格鲁吉亚 (3.90%)
 罗马尼亚 (3.90%)
 斯洛文尼亚 (3.00%)
 意大利 (1.80%)
 英国 (1.30%)
 奥地利 (0.60%)
 其他 (0.30%)
按 行业
 金融 (48.50%)
 流动资产 (11.80%)
 工业制造 (11.10%)
 能源 (7.30%)
 非必需消费品 (6.10%)
 健康护理 (5.60%)
 基本消费品 (5.40%)
 公用事业 (2.90%)
 原料 (1.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (81.20%)
 流动资产 (11.80%)
 其他 (4.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.10%)
 英国 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.00%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
5.20%
Richter Gedeon Nyrt
4.70%
LPP SA
4.50%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.10%
Piraeus Financial Holdings SA
3.90%
Kaspi.KZ JSC
3.80%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
3.70%
National Bank of Greece SA
3.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.88
+6.50%
+21.55%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.32%
+8.74%
摩根中国基金 (美元) 57.23
+6.16%
+15.55%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 187.72
+5.25%
+13.01%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.83
+4.99%
+12.89%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.26
-6.45%
+2.71%
摩根印尼基金 (美元) 26.21
-5.45%
-5.82%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 191.43
-4.83%
+1.46%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-4.61%
-4.16%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.22
-4.57%
-0.74%
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