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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 97.90 2025/12/15 N/A +0.82% +6.54% +8.79% +18.67% +17.95% +7.65% +55.82% -2.10% 8.75%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.70 2025/12/15 0.86 -0.22% -0.20% +2.24% +4.15% +4.08% +15.41% +7.76% +234.10% 1.97%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/12/15 1.13 +0.58% +2.45% +15.81% +26.58% +23.61% +55.39% +42.33% +402.89% 12.71%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.89 2025/12/15 0.96 +0.44% +4.32% +21.54% +28.90% +26.92% +40.18% +11.41% +477.82% 14.47%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% -0.56% +5.53% +5.22% +4.26% +20.05% +13.03% +202.17% 11.80%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 276.14 2025/12/15 0.62 -2.72% +0.25% +13.12% +23.43% +20.33% +26.97% -14.01% +176.14% 13.96%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 434.48 2025/12/15 0.55 -2.46% -3.46% +15.06% +29.23% +28.51% +12.83% -20.30% +334.48% 21.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.02 2025/12/15 1.01 +0.46% +2.89% +18.97% +31.17% +28.36% +42.61% +15.09% +542.52% 14.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.67 2025/12/15 0.73 +3.80% +2.72% +12.93% +25.59% +24.24% +111.71% -12.09% +186.65% 14.13%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.29 2025/12/15 0.78 +1.41% +6.08% +23.07% +36.42% +33.03% +57.28% +15.99% +365.85% 13.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.57 2025/12/15 1.12 +0.43% +1.38% +5.55% +12.38% +11.26% +23.85% +2.82% +205.67% 5.03%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.02 2025/12/15 1.30 -0.54% +0.03% +0.52% +1.49% +0.72% +8.55% -14.59% +96.25% 3.39%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.38 2025/12/15 0.20 +1.43% +1.25% +2.46% +19.88% +18.34% +43.51% +48.04% +391.56% 13.39%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.59% +9.69% +359.52% 4.92%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.79 2025/12/15 1.31 +0.09% -0.48% +1.78% +7.85% +6.56% +9.11% -15.49% +68.41% 5.10%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.67 2025/12/15 0.71 +0.09% -1.69% +2.15% +6.67% +3.02% +14.85% +3.05% +91.67% 12.23%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.03 2025/12/15 0.50 +2.51% +5.68% +15.42% +23.24% +19.49% +40.00% +23.10% +190.29% 12.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.57 2025/12/15 2.05 +0.32% +0.32% +3.82% +6.05% +5.25% +17.80% +0.85% N/A 3.95%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.62 2025/12/15 0.56 +2.98% +6.65% +9.55% +19.39% +17.16% +35.63% +152.50% -22.68% 16.60%
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