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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 90.87 2025/07/25 N/A +2.39% +2.71% +5.26% +10.15% +10.45% -7.28% +59.87% -9.13% 9.49%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.53 2025/07/25 0.86 +0.58% +2.87% +3.25% +3.06% +5.32% +15.18% +12.17% +230.57% 2.47%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.73 2025/07/25 1.13 +5.16% +22.29% +16.32% +17.62% +19.13% +41.58% +59.22% +367.27% 15.89%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.67 2025/07/25 0.96 +4.72% +20.68% +14.77% +14.54% +18.90% +22.23% +19.77% +413.45% 17.46%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 296.39 2025/07/25 0.83 +0.75% +17.90% +3.98% +3.21% +2.19% +19.20% +36.18% +196.39% 14.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 252.77 2025/07/25 0.62 +2.36% +11.81% +14.95% +12.98% +17.30% +12.61% -9.87% +152.77% 16.22%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 404.37 2025/07/25 0.55 +6.27% +17.40% +22.50% +20.27% +38.85% -1.80% -13.96% +304.37% 24.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.05 2025/07/25 1.01 +4.13% +17.32% +17.16% +17.10% +17.52% +19.89% +24.18% +473.61% 17.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.71 2025/07/25 0.73 +6.42% +16.86% +15.28% +21.42% +17.76% +139.40% -6.61% +177.13% 15.11%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.13 2025/07/25 0.78 +3.48% +20.03% +15.98% +17.91% +17.46% +31.51% +19.41% +302.63% 15.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.39 2025/07/25 1.12 +0.44% +5.11% +6.77% +8.06% +8.55% +24.22% +3.22% +193.91% 6.18%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.97 2025/07/25 1.30 +0.16% +1.22% +1.59% +1.24% +3.46% -0.42% -13.06% +95.77% 5.89%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.23 2025/07/25 0.20 +2.21% +16.04% +13.51% +19.56% +24.02% +40.43% +56.20% +390.26% 13.46%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.21% +16.14% +359.52% 8.01%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.65 2025/07/25 1.31 -0.45% +2.08% +6.46% +6.62% +5.58% +3.59% -13.50% +66.48% 8.04%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 189.32 2025/07/25 0.71 +1.60% +7.85% +3.02% +5.36% +5.45% +1.53% +10.89% +89.32% 16.61%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.79 2025/07/25 0.50 +4.04% +21.23% +9.39% +13.76% +12.97% +27.35% +42.99% +167.94% 16.38%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.18 2025/07/25 2.05 +0.19% +2.67% +2.95% +3.02% +4.95% +11.74% -0.35% N/A 6.43%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.97 2025/07/25 0.56 +3.39% +18.73% +3.25% +10.26% -0.82% +35.79% +183.35% -28.59% 20.70%
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