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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
69.72
(更新 : 2024/05/09)
1个月回报
 
+5.67%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
23.40亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
67.09 - 70.03
+3.93%
+2.02%
1个月
63.11 - 70.03
+5.67%
+0.89%
3个月
61.11 - 70.03
+14.10%
+6.25%
1年
58.38 - 74.90
-2.38%
+10.55%
3年
56.19 - 112.31
-35.03%
-3.91%
自发行以来
7.53 - 123.05
+597.22%
+376.40%
波幅
3年年度化波幅
19.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (64.90%)
 台湾 (18.80%)
 香港 (14.10%)
 流动资产 (1.40%)
 美国 (0.90%)
按 行业
 非必需消费品 (25.30%)
 资讯科技 (23.50%)
 金融 (10.70%)
 通讯服务 (10.30%)
 工业制造 (8.20%)
 健康护理 (5.80%)
 原料 (5.40%)
 基本消費品 (4.40%)
 能源 (3.70%)
 流动资产 (1.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (82.80%)
 太平洋(日本除外) (10.90%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.00%)
 其他 (1.70%)
 流动资产 (1.40%)
 美洲 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Alibaba Group Holding Ltd
7.10%
AIA Group Ltd
5.20%
MediaTek Inc
4.10%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.60%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.50%
China Petroleum & Chemical Corp
2.10%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.89
+9.90%
+21.27%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.48
+9.80%
+16.77%
摩根中国基金 (美元) 59.56
+9.45%
+17.06%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 165.36
+8.80%
+13.76%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 195.75
+8.73%
+16.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.86
-7.41%
-8.75%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.10
-6.77%
-6.70%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 36.10
-4.12%
-3.50%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 229.36
-3.76%
+1.64%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.35
-3.73%
+11.65%
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