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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
398.20
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+16.56%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.01亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
392.82 - 398.20
+1.37%
+1.65%
1个月
341.63 - 398.20
+16.56%
+6.76%
3个月
341.63 - 398.20
+15.90%
+7.15%
1年
322.89 - 431.47
-4.33%
+13.46%
3年
320.89 - 597.67
-30.95%
-0.03%
自发行以来
47.61 - 639.00
+673.81%
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
18.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消費品 (32.10%)
 金融 (27.40%)
 房地产 (12.50%)
 工业制造 (8.00%)
 科技 (7.60%)
 健康护理 (4.10%)
 基本消费品 (2.90%)
 能源 (2.50%)
 其他 (2.10%)
 流动资产 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.10%)
 太平洋(日本除外) (38.10%)
 其他 (8.30%)
 美洲 (4.20%)
 英国 (4.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (3.30%)
 流动资产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
5.00%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.60%
Techtronic Industries Co Ltd
4.40%
Samsonite International SA
4.20%
Standard Chartered PLC
4.00%
Sands China Ltd
3.70%
H World Group Ltd
3.40%
Crystal International Group Ltd
3.30%
PRADA SpA
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.48%
+15.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-2.16%
-4.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
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