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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
455.33
(更新 : 2025/07/25)
1个月回报
 
+7.00%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.35亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
443.45 - 455.33
+2.68%
+1.46%
1个月
423.44 - 455.33
+7.00%
+3.09%
3个月
370.92 - 455.33
+22.76%
+14.94%
1年
328.69 - 455.33
+33.83%
+13.71%
3年
320.89 - 492.86
+4.63%
+28.31%
自发行以来
47.61 - 639.00
+784.82%
+433.11%
波幅
3年年度化波幅
22.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地产 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消费品 (2.00%)
 电讯 (0.90%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 492.01
+15.77%
+37.62%
摩根泰国基金 (美元) 166.22
+12.94%
+10.21%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.99
+11.70%
+9.04%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.92
+9.50%
+15.72%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.21
+8.09%
+21.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 231.05
-3.79%
+1.30%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 408.57
-3.14%
+2.08%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.54
-2.85%
+12.12%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47
-2.65%
+12.42%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.03
-2.45%
+13.95%
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