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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
10.25
(更新 : 2024/05/08)
1个月回报
 
-0.49%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.06亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.25 - 10.40
-0.29%
+0.61%
1个月
9.89 - 10.40
-0.49%
-0.54%
3个月
9.78 - 10.40
+3.85%
+1.79%
1年
8.99 - 10.40
+11.53%
+3.93%
3年
7.70 - 12.06
-14.15%
-11.91%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+143.63%
波幅
3年年度化波幅
12.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金内容
按 巿场
 其他 (27.42%)
 中国 (11.53%)
 南韩 (10.62%)
 印度 (10.47%)
 巴西 (9.50%)
 台湾 (8.64%)
 哥伦比亚 (6.04%)
 现金及现金等值 (4.77%)
 马来西亚 (3.84%)
 墨西哥 (3.71%)
 印尼 (3.46%)
按 行业
 资讯科技 (29.38%)
 金融 (27.18%)
 非必需消费品 (11.33%)
 通讯服务 (8.48%)
 工业 (8.02%)
 物料 (4.87%)
 健康护理 (3.80%)
 能源 (3.77%)
 必需消费品 (2.37%)
 其他 (0.79%)
按 资产
 股票 (51.35%)
 固定收益 (43.89%)
 现金及现金等值 (4.77%)
按 货币
 其他 (20.81%)
 印度卢比 (13.17%)
 南韩圜 (12.52%)
 美元 (11.07%)
 港元 (9.73%)
 新台币 (8.64%)
 哥伦比亚比索 (7.89%)
 巴西雷亚尔 (7.41%)
 泰铢 (4.91%)
 马来西亚令吉 (3.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.13%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.02%
ICICI BANK LTD
2.72%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.15%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.83%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.80%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.70%
NAVER CORP
1.44%
MEDIATEK INC
1.42%
PROSUS NV
1.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.57
+0.86%
+6.26%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.92
+0.59%
+2.05%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 49.66
+0.44%
+3.93%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.50
+0.43%
+2.90%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.31
+0.24%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.24
-1.81%
+2.01%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.45
-1.60%
+2.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.47
-1.06%
+0.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.62
-1.04%
+0.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.92
-1.04%
-0.01%
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