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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
79.58
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-0.61%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
154.42亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
79.46 - 80.20
-0.77%
-0.26%
1个月
78.82 - 80.77
-0.61%
-1.62%
3个月
77.92 - 81.17
+0.34%
+0.10%
1年
69.37 - 81.17
+14.67%
+8.81%
3年
60.43 - 81.17
+2.05%
-9.25%
自发行以来
27.62 - 81.17
N/A
+155.37%
波幅
3年年度化波幅
8.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (43.10%)
 北美洲债券 (12.00%)
 欧洲股票 (11.50%)
 欧洲债券 (11.13%)
 Japanese EQ (5.27%)
 现金 (4.76%)
 新兴市场债券 (4.29%)
 新兴市场股票 (4.05%)
 相关商品 (2.08%)
 亚洲/太平洋(不含日本)债券 (1.46%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.16%)
 日本债券 (0.12%)
按 资产
 股票 (64.09%)
 债券 (29.06%)
 现金 (4.76%)
 大宗商品 (2.08%)
按 货币
 美元 (59.45%)
 欧元 (12.84%)
 日圆 (7.94%)
 其他亚洲 (6.99%)
 其他欧洲 (4.16%)
 英镑 (3.94%)
 其他国家 (3.02%)
 拉丁美洲 (1.66%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.72%
NVIDIA CORP
2.16%
AMAZON COM INC
1.63%
APPLE INC
1.57%
ALPHABET INC CLASS C
1.34%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.89%
META PLATFORMS INC CLASS A
0.86%
MASTERCARD INC CLASS A
0.83%
PROGRESSIVE CORP
0.80%
WALMART INC
0.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.69
+0.17%
+1.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 230.74
-5.01%
-4.50%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.78
-3.43%
+11.05%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39
-2.75%
+0.73%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.56
-2.63%
-1.14%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.63
-2.57%
+0.38%
基金 - 浏览记录
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