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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
55.66
(更新 : 2024/04/30)
1个月回报
 
+2.73%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.27亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.11 - 55.66
+1.00%
+0.43%
1个月
53.75 - 55.66
+2.73%
-0.24%
3个月
52.32 - 55.66
+4.88%
+5.77%
1年
44.63 - 55.66
+24.66%
+9.43%
3年
41.34 - 55.66
+29.77%
-4.41%
自发行以来
10.14 - 55.66
+204.82%
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
13.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (79.00%)
 现金及/或衍生产品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 行业
 金融 (19.46%)
 资讯科技 (16.72%)
 原材料 (9.29%)
 工业 (8.96%)
 能源 (8.86%)
 医疗保健 (8.07%)
 非必需消费品 (7.86%)
 公用事业 (7.72%)
 基本消费品 (5.91%)
 现金 (4.03%)
 房地产 (1.73%)
 通讯 (1.40%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (72.07%)
 中型股-20至100亿美元 (17.58%)
 小型股-少於20亿美元 (6.32%)
 现金及衍生产品 (4.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
8.41%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.82%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.48%
AXIS BANK LTD
4.38%
HDFC BANK LTD
3.81%
ICICI BANK LTD
3.73%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.63%
NTPC LTD
3.44%
GAIL INDIA LTD
2.94%
LARSEN AND TOUBRO LTD
2.88%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+6.50%
+21.55%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.32%
+8.74%
摩根中国基金 (美元) 57.23
+6.16%
+15.55%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 187.72
+5.25%
+13.01%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.83
+4.99%
+12.89%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.26
-6.45%
+2.71%
摩根印尼基金 (美元) 26.21
-5.45%
-5.82%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 191.43
-4.83%
+1.46%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-4.61%
-4.16%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.22
-4.57%
-0.74%
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