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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
128.81
(更新 : 2026/03/05)
1个月回报
 
-3.78%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.91亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
127.78 - 134.69
-4.37%
-4.23%
1个月
127.78 - 135.30
-3.78%
-0.91%
3个月
119.32 - 135.84
+3.74%
+4.56%
1年
96.67 - 135.84
+13.30%
+21.77%
3年
80.70 - 135.84
+44.58%
+38.69%
自发行以来
19.29 - 135.84
N/A
+466.98%
波幅
3年年度化波幅
11.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (34.23%)
 法国 (20.11%)
 德国 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麦 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷兰 (2.33%)
 爱尔兰 (1.78%)
按 行业
 工业 (37.54%)
 金融 (24.37%)
 医疗保健 (11.27%)
 非必需消费品 (5.69%)
 基本消费品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事业 (2.79%)
 资讯科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地产 (1.89%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (76.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (18.80%)
 小型股-少於20亿欧元 (3.94%)
 现金及衍生产品 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 48.22
+12.56%
+42.37%
惠理台湾基金 (美元) 76.77
+10.11%
+26.29%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.19
+9.73%
+19.15%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.08
+9.07%
+22.11%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 24.34
+8.81%
+24.31%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 71.55
-8.10%
-3.38%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.88
-7.80%
+0.46%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 65.38
-7.12%
+9.11%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.83
-6.52%
-4.38%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 423.97
-6.14%
-3.88%
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