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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.26
(更新 : 2025/11/24)
1个月回报
 
+0.21%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
66.82亿
主题 高股息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.05 - 24.35
-0.08%
-1.74%
1个月
23.87 - 24.58
+0.21%
-2.71%
3个月
23.80 - 24.58
+0.71%
+2.72%
1年
20.06 - 24.58
+10.02%
+14.02%
3年
16.10 - 24.58
+46.50%
+34.86%
自发行以来
5.43 - 24.58
+142.60%
+446.59%
波幅
3年年度化波幅
8.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.98%)
 其他 (10.19%)
 日本 (5.26%)
 中国 (4.95%)
 瑞士 (3.37%)
 台湾 (2.85%)
 英国 (2.43%)
 法国 (2.41%)
 意大利 (2.15%)
 新加坡 (1.93%)
 澳洲 (1.48%)
按 行业
 资讯科技 (21.25%)
 金融 (15.83%)
 医疗保健 (14.25%)
 基本消费品 (12.61%)
 通讯 (11.29%)
 非必需消费品 (10.50%)
 工业 (6.37%)
 原材料 (3.33%)
 能源 (2.52%)
 公用事业 (1.89%)
 房地产 (0.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
3.89%
APPLE INC
3.64%
AMAZON.COM INC
3.64%
NVIDIA CORPORATION
3.47%
ALTRIA GROUP INC
2.45%
WALMART INC
2.44%
CME GROUP INC
2.23%
MERCK & CO INC
1.79%
GARMIN LTD
1.74%
PROCTER & GAMBLE CO
1.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 56.56
+8.92%
+33.08%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 87.39
+7.80%
+36.55%
惠理台湾基金 (美元) 58.13
+5.50%
+19.24%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 592.64
+4.98%
+12.68%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 53.56
+4.85%
+14.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 134.46
-9.25%
-9.18%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 586.91
-8.12%
+12.66%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88
-7.73%
-2.74%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.50%
-8.09%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 262.12
-7.36%
+4.26%
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