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贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2
最新资产净值价格
欧元
 
56.47
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+4.77%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.72亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.60 - 56.47
+1.51%
+1.65%
1个月
53.10 - 56.47
+4.77%
+6.76%
3个月
53.10 - 56.49
+6.03%
+7.15%
1年
43.58 - 56.49
+14.01%
+13.46%
3年
35.49 - 65.58
-1.45%
-0.03%
自发行以来
9.05 - 65.58
N/A
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
18.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.62%
-31.04%
+14.76%
+18.74%
+33.71%
基金内容
按 巿场
 法国 (22.93%)
 英国 (12.12%)
 丹麦 (11.74%)
 荷兰 (11.71%)
 瑞士 (8.87%)
 意大利 (6.42%)
 爱尔兰 (5.42%)
 美国 (4.64%)
 德国 (4.42%)
 瑞典 (3.85%)
按 行业
 工业 (29.77%)
 金融 (15.92%)
 非必需消费品 (14.66%)
 医疗保健 (12.98%)
 资讯科技 (10.59%)
 原材料 (6.48%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
 基本消费品 (2.92%)
 通讯 (1.79%)
 能源 (1.10%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (89.71%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (6.50%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.35%
ASML HOLDING NV
4.93%
LINDE PLC
4.64%
RELX PLC
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.25%
FERRARI NV
3.92%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.48%
+15.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-2.16%
-4.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
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