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贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份
最新资产净值价格
欧元
 
22.73
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-4.66%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.56亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.73 - 23.47
-1.81%
-0.42%
1个月
22.73 - 23.85
-4.66%
-2.85%
3个月
22.73 - 24.62
-6.27%
+0.29%
1年
20.74 - 25.20
+9.12%
+12.59%
3年
16.44 - 25.20
-8.97%
-5.08%
自发行以来
8.92 - 25.20
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
16.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+18.80%
-24.44%
+26.30%
+9.61%
+40.61%
基金内容
按 巿场
 荷兰 (19.53%)
 法国 (15.85%)
 英国 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麦 (8.15%)
 德国 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 爱尔兰 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 现金及/或衍生产品 (5.18%)
 美国 (4.52%)
按 行业
 工业 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 医疗保健 (12.49%)
 非必需消费品 (12.29%)
 资讯科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 现金及衍生产品 (5.18%)
 通讯 (2.29%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (85.77%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (9.05%)
 现金及衍生产品 (5.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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