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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,236.45 2025/07/10 N/A +4.86% +17.56% +12.08% +9.84% +7.17% +29.22% +42.13% +170.10% 10.63%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.47 2025/07/10 N/A -3.32% +6.72% -5.62% -7.12% -7.27% +27.89% +39.31% N/A 12.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.56 2025/07/10 N/A -0.27% +13.80% +0.32% -2.26% -6.97% +66.76% +102.84% N/A 14.50%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.56 2025/07/10 N/A -3.42% +6.35% -6.22% -7.76% -8.38% +23.16% +30.89% N/A 12.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.82 2025/07/10 N/A -1.59% +7.00% -2.63% -3.33% -4.88% +30.00% +34.00% N/A 10.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,995.00 2025/07/10 N/A -0.37% +13.49% -0.53% -3.23% -7.87% +58.38% +97.95% N/A 14.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,325.00 2025/07/10 N/A -0.43% +13.19% -1.15% -3.89% -9.00% +52.66% +86.00% N/A 14.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/07/10 N/A -1.40% +12.13% +7.08% +4.18% -0.34% +48.47% +44.08% N/A 13.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.79 2025/07/10 N/A -0.03% +14.70% +1.53% -1.11% -5.46% +77.66% +122.30% N/A 14.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.86 2025/07/10 N/A -1.49% +11.77% +6.44% +3.46% -1.55% +43.14% +35.44% N/A 13.92%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,418.00 2025/07/10 0.37 +2.35% +17.71% +9.33% +5.78% +9.36% +56.16% +76.74% N/A 10.78%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.77% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.20 2025/07/10 0.06 -0.68% +14.65% +1.93% -1.02% -5.28% +31.15% +63.55% -65.18% 14.07%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.76 2025/07/10 N/A +2.57% +19.92% +22.46% +22.46% +22.93% +69.91% +67.02% N/A 14.58%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.42 2025/07/10 N/A -0.86% +13.23% +14.25% +10.19% +0.79% +44.76% +40.29% N/A 14.88%
摩根日本(日圆)基金 74,503.00 2025/07/10 0.00 +1.68% +20.11% +9.03% +7.26% +7.50% +63.64% +72.50% N/A 15.27%
摩根日本股票基金 (美元) 29.78 2025/07/10 -0.03 +0.51% +17.01% +17.89% +15.29% +16.01% +53.82% +23.57% +197.80% 15.30%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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