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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 86.72 2024/05/09 N/A +1.54% +4.40% +8.74% +2.69% +0.62% -26.35% +6.36% +1,634.47% 13.84%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 54.46 2024/05/09 N/A +2.79% +5.80% +16.69% +5.36% +19.31% -4.02% +23.50% +211.38% 13.16%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 108.17 2024/05/09 0.70 +1.72% +8.64% +10.37% +6.75% +5.48% -31.65% +19.49% N/A 14.76%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.00% -11.12% N/A 10.30%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.26% -8.60% N/A 10.29%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.60% +5.52% N/A 10.25%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.30% -6.94% N/A 10.25%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.44% +30.75% N/A 0.81%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.57 2024/05/09 0.93 +0.76% +3.14% +9.18% +2.86% +2.96% -12.78% -2.05% +114.23% 8.44%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 38.43 2024/05/09 1.13 +1.31% +7.11% +16.31% +5.25% +9.85% -5.03% +24.42% +284.34% 11.42%
 
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