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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 91.09 2024/11/21 N/A -3.87% +0.66% +2.33% +7.85% +10.28% -18.93% +8.99% +1,721.74% 13.84%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 57.17 2024/11/21 N/A -3.98% -1.32% +3.60% +10.61% +17.56% -7.27% +24.73% +226.89% 13.78%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 112.20 2024/11/21 0.70 -4.38% +1.25% +0.07% +10.73% +11.24% -27.41% +17.68% N/A 14.86%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.75% -11.33% N/A 9.35%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.90% -8.88% N/A 9.33%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.26% +2.78% N/A 9.26%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.99% -7.50% N/A 9.30%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.88% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.10 2024/11/21 0.93 -2.29% -2.39% +0.42% +4.64% +8.36% -7.33% +1.20% +117.94% 8.86%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.45 2024/11/21 1.13 -3.62% -0.60% +2.97% +10.78% +17.47% +4.67% +31.73% +304.52% 13.45%
 
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