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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
40.69
(更新 : 2024/11/25)
1个月回报
 
-3.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.21亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
40.27 - 40.72
+1.05%
+0.91%
1个月
40.27 - 42.01
-3.09%
-1.56%
3个月
39.57 - 43.71
-0.18%
+0.65%
1年
33.77 - 43.71
+18.75%
+13.50%
3年
27.86 - 43.71
+8.99%
-1.32%
自发行以来
9.06 - 43.71
+306.90%
+396.08%
波幅
3年年度化波幅
14.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (20.50%)
 中国 (19.30%)
 台湾 (18.30%)
 香港 (10.60%)
 新加坡 (7.80%)
 南韩 (7.70%)
 印度 (6.60%)
 流动资产 (3.10%)
 印尼 (2.70%)
 菲律宾 (2.40%)
 新西兰 (1.20%)
按 行业
 金融 (22.10%)
 资讯科技 (20.60%)
 工业制造 (12.60%)
 非必需消费品 (11.50%)
 通讯服务 (10.10%)
 原料 (7.70%)
 健康护理 (5.60%)
 公用事业 (3.10%)
 流动资产 (3.10%)
 房地产 (2.40%)
 基本消费品 (1.10%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (57.60%)
 太平洋(日本除外) (30.30%)
 美洲 (7.20%)
 流动资产 (3.10%)
 其他 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.00%
Samsung Electronics Co Ltd
5.40%
Tencent Holdings Ltd
5.10%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2.70%
CSL Ltd
2.70%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.40%
International Container Terminal Services Inc
2.40%
Singapore Exchange Ltd
2.00%
Rio Tinto Ltd
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.54
+10.76%
+18.07%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 68.05
+9.51%
+16.46%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 247.06
+7.03%
+5.88%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 487.08
+6.81%
+14.73%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.30
+6.53%
+10.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,001.01
-9.61%
+4.53%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,788.92
-9.48%
+4.27%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.63
-8.07%
+1.60%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.77
-7.96%
+10.00%
摩根中国基金 (美元) 59.66
-7.86%
+13.42%
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