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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
38.43
(更新 : 2024/05/09)
1个月回报
 
+1.31%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.66亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.60 - 38.43
+2.23%
+2.02%
1个月
36.29 - 38.43
+1.31%
+0.89%
3个月
35.59 - 38.43
+7.11%
+6.25%
1年
31.92 - 38.43
+9.85%
+10.55%
3年
27.86 - 40.47
-5.03%
-3.91%
自发行以来
9.06 - 41.15
+284.34%
+376.40%
波幅
3年年度化波幅
11.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (21.90%)
 台湾 (19.50%)
 中国 (14.80%)
 南韩 (10.40%)
 香港 (9.80%)
 新加坡 (8.20%)
 印度 (7.20%)
 新西兰 (2.50%)
 菲律宾 (2.10%)
 印尼 (2.10%)
 流动资产 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (27.70%)
 金融 (23.50%)
 非必需消费品 (9.60%)
 通讯服务 (8.70%)
 原料 (8.10%)
 工业制造 (6.60%)
 健康护理 (5.90%)
 公用事业 (3.80%)
 房地产 (3.50%)
 流动资产 (1.50%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (57.30%)
 太平洋(日本除外) (33.40%)
 美洲 (6.70%)
 流动资产 (1.50%)
 其他 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Samsung Electronics Co Ltd
7.10%
Tencent Holdings Ltd
3.60%
CSL Ltd
3.20%
DBS Group Holdings Ltd
2.60%
Spark New Zealand Ltd
2.50%
Rio Tinto Ltd
2.50%
China Yangtze Power Co Ltd
2.40%
HDFC Bank Ltd
2.40%
MediaTek Inc
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.89
+9.90%
+21.27%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.48
+9.80%
+16.77%
摩根中国基金 (美元) 59.56
+9.45%
+17.06%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 165.36
+8.80%
+13.76%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 195.75
+8.73%
+16.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.86
-7.41%
-8.75%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.10
-6.77%
-6.70%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 36.10
-4.12%
-3.50%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 229.36
-3.76%
+1.64%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.35
-3.73%
+11.65%
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