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霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
112.20
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-4.38%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.04亿
主题 增长
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
111.44 - 112.20
+0.68%
-0.42%
1个月
111.44 - 118.31
-4.38%
-2.85%
3个月
106.54 - 124.40
+1.25%
+0.29%
1年
93.81 - 124.40
+11.24%
+12.59%
3年
88.93 - 154.56
-27.41%
-5.08%
自发行以来
0.00 - 179.63
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
14.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.58%
-29.10%
-1.63%
+50.22%
+21.89%
基金内容
按 巿场
 中国 (33.20%)
 印度 (21.20%)
 台湾 (17.50%)
 韩国 (11.20%)
 香港 (6.10%)
 新加坡 (3.00%)
 印尼 (2.50%)
 现金 (2.30%)
 泰国 (1.80%)
 菲律宾 (1.20%)
按 行业
 资讯科技 (24.30%)
 金融 (24.00%)
 非必需消费品 (17.00%)
 通讯服务 (11.50%)
 工业 (5.90%)
 必需消费品 (3.70%)
 能源 (3.60%)
 医疗保健 (3.20%)
 现金 (2.30%)
 物料 (1.90%)
 房地产 (1.80%)
 公用事业 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.23%
Tencent
7.57%
Alibaba Group Holding Limited
5.45%
Samsung Electronics
5.22%
Reliance Industries
2.96%
HDFC BANK LTD
2.95%
AIA GROUP LTD
2.68%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.53%
China Construction Bank Corporation Class H
2.49%
Axis Bank Limited
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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