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自发行以来
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90 2025/05/12 N/A -1.11% -8.44% -6.12% -8.06% -2.52% -7.29% -2.41% N/A 5.46%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 529.07 2025/05/12 N/A -1.07% -6.92% -9.86% -2.09% -9.51% +11.03% +36.42% +748.55% 11.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.90 2025/05/12 N/A -1.00% -8.34% -6.12% -8.15% -2.41% -7.19% -2.52% N/A 5.49%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.90 2025/05/12 N/A -1.00% -8.44% -6.12% -8.15% -2.52% -7.29% -2.52% N/A 5.50%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.65 2025/05/12 N/A -0.85% -7.91% -4.98% -7.32% -0.17% -2.35% +3.01% N/A 5.48%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62 2025/05/12 N/A -0.81% -7.59% -4.38% -6.94% +1.04% +1.39% +9.60% N/A 5.47%
霸菱中东北非基金(美元) A 12.39 2018/01/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.90% 0.00%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.43% +8.15% N/A 9.48%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.48% +9.61% N/A 9.44%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.03% +7.18% N/A 9.56%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +38.49% +24.50% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +39.31% +1,105.38% 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.80% +5.47% +35.12% 0.63%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.28% +23.94% +451.33% 9.14%
东方汇理系列基金-东协焦点市场基金 (美元) AU 81.73 2021/04/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.62% -18.27% 0.00%
东方汇理系列基金-东协焦点市场基金 (美元) AU 81.73 2021/04/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.62% -18.27% 0.00%
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