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自发行以来
摩根国际债券基金 (美元) 18.09 2025/10/09 0.00 -3.31% -1.74% +0.11% -3.31% -3.21% -4.49% -20.73% +80.90% 5.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.62 2025/10/09 N/A -2.82% -2.16% -0.46% +0.94% +0.58% +2.74% -8.20% N/A 3.46%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.47 2025/10/09 0.00 -2.62% -8.32% +3.20% -9.10% -12.44% +32.47% +81.62% +264.70% 11.43%
摩根印度基金 (美元) 355.53 2025/10/09 0.00 -2.50% -5.84% +2.82% -4.04% -9.39% +22.08% +47.44% N/A 9.20%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.07 2025/10/09 N/A -2.35% -5.78% +5.14% -0.74% -6.22% -4.58% -18.94% +20.70% 9.86%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 179.35 2025/10/09 N/A -2.34% -5.81% +4.13% -5.20% -11.42% +39.67% +81.77% +1,693.55% 9.79%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/10/09 1.50 -1.97% -0.27% +3.18% -0.13% -1.45% +4.48% -14.35% N/A 5.55%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.23 2025/10/09 N/A -1.72% -5.22% +5.47% -5.03% -10.54% +21.34% +49.23% +191.51% 9.70%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.92 2025/10/09 N/A -1.71% +2.17% +21.35% +10.04% +5.57% +43.79% +24.35% N/A 11.87%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 223.10 2025/10/09 N/A -1.50% -5.26% +6.64% -6.01% -10.25% +27.80% +41.29% +295.02% 10.44%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.14 2025/10/09 N/A -1.47% +4.98% +19.11% +17.56% +6.58% +13.23% -4.12% +81.40% 10.83%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 117.74 2025/10/09 N/A -1.44% -0.86% +14.01% +5.72% +4.20% +43.27% +59.07% +1,077.40% 12.10%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.70 2025/10/09 N/A -1.33% -1.47% +1.21% -2.28% -2.90% -0.15% -2.76% -28.95% 2.31%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.43 2025/10/09 N/A -1.30% -5.88% +6.27% -3.82% -6.76% +43.01% +83.58% +574.30% 10.46%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.44 2025/10/09 N/A -1.27% +1.38% +12.89% +6.23% -1.27% +23.09% +7.44% +164.40% 12.37%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 642.44 2025/10/09 N/A -1.17% 0.00% +11.48% +6.54% +0.82% +23.93% +11.51% N/A 9.97%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.64 2025/10/09 N/A -1.16% -0.15% +11.80% +5.82% -1.45% +26.06% +11.53% +36.40% 13.59%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05 2025/10/09 N/A -1.13% -2.87% +0.38% +3.96% +0.29% +8.25% -18.79% -89.50% 5.98%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.13 2025/10/09 N/A -1.02% +0.74% +3.51% +7.79% +3.67% +14.04% -12.43% N/A 5.20%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.45 2025/10/09 0.63 -0.93% -4.79% +7.48% +0.40% -2.79% +35.54% +66.77% +724.50% 9.44%
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