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摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00 2025/04/14 0.85 -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% 49.29%
惠理台湾基金 (美元) 29.35 2025/04/14 N/A -23.43% -23.07% -25.96% -24.59% -23.45% -4.55% +37.66% +193.50% 20.85%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 29.99 2025/04/14 1.00 -21.21% -22.31% -26.82% -24.58% -20.11% -14.80% +41.92% +199.92% 19.73%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 340.57 2025/04/14 0.93 -19.56% -8.17% -14.51% -11.62% -3.58% -24.33% -13.15% +561.81% 21.23%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 62.37 2025/04/14 0.79 -19.51% -8.36% -16.89% -11.45% -4.55% -21.98% -3.89% +523.72% 22.52%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 318.22 2025/04/14 0.55 -19.10% -1.65% -10.49% -5.35% +5.20% -22.09% -13.78% +218.22% 24.90%
惠理中华新星基金 (港元) 61.15 2025/04/14 N/A -17.32% -4.85% -8.74% -7.96% +1.63% -14.40% +3.50% N/A 18.50%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.15 2025/04/14 N/A -16.38% +2.94% -7.05% -1.32% +10.21% -17.72% -13.01% +411.48% 24.01%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.57 2025/04/14 0.19 -16.36% +4.08% -3.89% -0.54% +13.57% -13.61% -7.01% +65.70% 22.80%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.45 2025/04/14 N/A -16.13% +3.14% -5.00% -1.26% +13.93% -14.67% -6.36% +1,944.55% 22.53%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 233.15 2025/04/14 0.83 -15.74% -15.91% -24.45% -18.82% -18.79% -14.38% +34.82% +133.15% 15.02%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 19.87 2025/04/14 N/A -15.73% -16.23% -19.06% -15.37% -18.63% -6.54% +31.50% N/A 17.15%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 379.52 2025/04/14 N/A -15.73% -20.77% -21.51% -21.26% -17.74% -10.00% +44.11% +279.52% 15.96%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.37 2025/04/14 0.56 -15.42% -18.89% -20.28% -15.14% -24.55% -7.75% +185.15% -45.04% 21.52%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 90.77 2025/04/14 N/A -15.40% +4.20% -3.55% +0.20% +10.92% -13.70% -10.87% N/A 20.73%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 41.61 2025/04/14 N/A -15.31% -15.84% -19.09% -15.10% -18.97% -10.15% +22.35% N/A 16.82%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 18.76 2025/04/14 N/A -15.27% -15.42% -18.15% -14.57% -16.99% -3.50% +36.54% N/A 16.99%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 54.38 2025/04/14 N/A -15.22% -15.59% -18.59% -14.80% -17.94% -6.74% +30.22% N/A 16.85%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 41.16 2025/04/14 N/A -15.22% -10.77% -10.23% -8.61% -7.65% +14.05% +65.43% N/A 17.93%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 23.41 2025/04/14 N/A -15.18% -15.46% -18.23% -14.66% -16.90% -0.30% +42.05% N/A 16.92%
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