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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.70 2025/12/16 N/A +0.38% +0.11% +1.78% +4.20% +3.98% +22.43% +13.24% +177.02% 3.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.69 2025/12/16 N/A +0.72% +0.31% +4.29% +6.95% +6.43% +28.11% +17.34% +344.47% 4.29%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/12/16 N/A +0.06% -1.34% +1.10% +0.82% +0.06% +3.20% -14.53% -42.31% 3.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/16 1.50 0.00% -2.23% -1.06% -0.13% -2.48% +1.50% -18.65% N/A 4.97%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.78 2025/12/16 N/A +0.35% -1.03% +0.52% +0.52% -0.34% +5.86% -14.87% N/A 3.76%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.89 2025/12/16 N/A +0.16% -1.27% -0.58% -1.02% -2.01% +0.85% -19.56% N/A 3.71%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.37 2025/12/16 1.30 +0.85% +0.75% +4.09% +7.47% +7.06% +28.69% +16.56% N/A 3.66%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.00 2025/12/16 N/A +0.17% -0.99% +0.67% +0.67% -0.33% +5.26% -15.13% N/A 3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/12/16 N/A +0.51% -0.75% +0.89% +0.89% -0.25% +5.02% -13.21% N/A 3.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.29 2025/12/16 N/A +0.38% -1.01% -0.35% -0.70% -1.97% +0.48% -17.27% N/A 3.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/16 1.43 +1.06% +1.01% +4.46% +7.78% +7.07% +28.28% +20.16% N/A 3.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/12/16 N/A +0.46% -0.68% +0.92% +0.92% -0.23% +4.51% -13.21% N/A 3.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.30 2025/12/16 N/A +0.45% -0.73% +0.87% +0.97% -0.37% +5.39% -11.02% N/A 3.94%
富兰克林欧元高息基金 5.14 2025/12/16 N/A -0.19% -1.15% -1.15% -1.53% -1.53% +4.26% -12.29% N/A 3.04%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2025/12/16 N/A +0.38% -0.94% +0.96% +0.57% 0.00% +5.18% -11.26% -47.20% 4.07%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.48 2025/12/16 1.69 +0.26% +0.01% +3.95% +6.74% +6.02% +29.24% +20.24% +207.38% 4.02%
邓普顿环球高息基金 5.71 2025/12/16 N/A +0.35% +0.18% +3.63% +5.74% +4.58% +6.13% -18.54% N/A 5.55%
 
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