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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.14 2026/02/12 N/A +0.46% +1.59% +1.93% +1.18% +4.92% +20.22% +13.34% +181.37% 3.48%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.94 2026/02/12 N/A +0.35% +1.84% +2.89% +0.76% +6.92% +26.28% +16.68% +350.11% 4.21%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2026/02/12 N/A +0.41% +1.56% +3.25% +0.28% +6.83% +4.17% -13.62% -41.61% 5.13%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/02/12 1.50 +0.68% +1.64% +2.48% +1.36% +6.43% -0.80% -20.32% N/A 6.62%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.79 2026/02/12 N/A +0.35% +0.17% 0.00% +0.17% -0.17% +5.08% -15.47% N/A 3.58%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.83 2026/02/12 N/A -0.07% -0.28% -0.93% -0.07% -1.90% -0.21% -20.18% N/A 3.28%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.80 2026/02/12 1.30 +2.05% +1.84% +3.59% +0.72% +7.37% +27.64% +16.19% N/A 5.97%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.01 2026/02/12 N/A +0.33% +0.17% 0.00% +0.17% 0.00% +4.34% -15.59% N/A 3.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/02/12 N/A +0.38% +0.13% +0.25% 0.00% +0.13% +4.74% -13.87% N/A 3.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.22 2026/02/12 N/A +0.03% -0.22% -0.64% -0.16% -1.48% -0.06% -18.08% N/A 3.42%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.54 2026/02/12 1.43 +2.18% +1.88% +3.83% +0.60% +7.76% +27.89% +19.43% N/A 5.91%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/12 N/A +0.46% 0.00% +0.23% 0.00% +0.46% +4.27% -13.89% N/A 3.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.35 2026/02/12 N/A +0.48% +0.15% +0.34% +0.12% +0.16% +4.99% -11.92% N/A 3.70%
富兰克林欧元高息基金 5.13 2026/02/12 N/A -0.19% -0.58% -1.35% +0.10% -1.72% +1.18% -12.76% N/A 2.68%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.29 2026/02/12 N/A 0.00% +0.38% +0.19% +0.17% +0.57% +4.75% -11.83% -47.10% 3.81%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.61 2026/02/12 1.69 +0.63% +1.96% +3.32% +1.22% +7.74% +28.16% +20.17% +213.07% 6.18%
邓普顿环球高息基金 5.85 2026/02/12 N/A +1.39% +2.63% +4.46% +2.08% +7.54% +7.14% -16.79% N/A 5.57%
 
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