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贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
31.58
(更新 : 2024/05/10)
1个月回报
 
-0.22%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.95亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.30 - 31.59
+0.89%
+0.75%
1个月
31.16 - 31.65
-0.22%
+0.01%
3个月
31.16 - 31.89
-0.09%
+0.55%
1年
29.68 - 31.89
+1.90%
+2.96%
3年
29.68 - 38.04
-15.99%
-9.49%
自发行以来
28.98 - 47.11
N/A
+80.57%
波幅
3年年度化波幅
6.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金内容
按 行业
 工业 (79.58%)
 金融机构 (13.49%)
 交易所买卖基金 (2.41%)
 资产抵押担保证券 (1.47%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 公用事业 (0.95%)
 股票 (0.54%)
 代理 (0.09%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (45.38%)
 BB (30.01%)
 CCC (13.13%)
 BBB (4.91%)
 未评级 (4.33%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 A (0.71%)
 CC (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.99%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.89%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.87%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.25
+1.35%
+0.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51
+1.08%
+0.54%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68
+0.98%
+0.68%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 54.33
+0.92%
+1.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.30
+0.90%
+1.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.66%
+2.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.30
-1.08%
+4.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-0.78%
-1.87%
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