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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
39.66
(更新 : 2024/05/09)
1个月回报
 
+0.48%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
18.95亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.30 - 39.66
+0.92%
+1.77%
1个月
38.95 - 39.66
+0.48%
+0.59%
3个月
38.85 - 39.66
+1.69%
+2.84%
1年
35.69 - 39.66
+10.11%
+5.02%
3年
33.20 - 39.66
+3.44%
-10.60%
自发行以来
12.00 - 39.66
N/A
+149.46%
波幅
3年年度化波幅
5.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金内容
按 行业
 工业 (79.58%)
 金融机构 (13.49%)
 交易所买卖基金 (2.41%)
 资产抵押担保证券 (1.47%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 公用事业 (0.95%)
 股票 (0.54%)
 代理 (0.09%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (45.38%)
 BB (30.01%)
 CCC (13.13%)
 BBB (4.91%)
 未评级 (4.33%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 A (0.71%)
 CC (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.99%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.89%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.87%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
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1个月回报
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+7.41%
+11.28%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.30
+2.38%
+8.72%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.62
+1.50%
+4.44%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.05
+1.09%
+3.17%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.86
+0.85%
+1.93%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.84
-0.55%
+2.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.09
-0.55%
+0.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.89
-0.50%
+0.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11
-0.49%
+0.50%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.68
-0.41%
+0.31%
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