半導體板塊上漲，半導體設備ETF、半導體產業ETF、半導體設備ETF易方達、半導體材料ETF、芯片設備ETF、科創半導體ETF鵬華、半導體設備ETF基金、半導體設備ETF、科創半導體ETF、半導體ETF南方、科創半導體設備ETF、芯片ETF上漲。
半導體設備ETF跟蹤中証半導，標的指數中半導體設備+材料+集成電路設計三行業佔比超90%，均為芯片產業鏈中上游的“賣鏟子”領域，國產替代空間廣闊。重倉方面，涵蓋中微公司、北方華創、寒武紀、中芯國際、海光信息等細分龍頭。
AI需求推動全球半導體銷售額持續增長。2025年，得益於AI算力、數據中心、智能駕駛等終端需求的共同推動，全球半導體銷售額在2024年的復甦基礎上實現進一步增長。
根據美國半導體協會（SIA）統計數據，2025年1-10月全球半導體銷售額約為6121億美元，同比增長21.9%；中國大陸半導體銷售額約為1694億美元，同比增長12.5%。
世界半導體貿易統計組織（WSTS）日前發佈的最新預測顯示，2025年全球半導體營收有望同比增長22.5%至7720億美元，2026年將再增長26.3%，達9750億美元。這較6月預測2025年全球半導體市場規模7009億美元，同比增長11.2%；2026年增長8.5%，達7607億美元的數據大幅提高。
機構認為，當前AI產業趨勢持續，受益於國產算力建設的推進以及全球產業鏈格局的調整，國產先進製程的發展空間正逐步打開。同時，存儲漲價週期的幅度和持續時間均超預期。在先進製程及存儲擴產趨勢下，2026年國產半導體設備訂單有望加速增長，國產化率或進一步提升。
東海證券表示，當前半導體行業整體週期向上，行業結構上以AI、存儲、設備等細分賽道高增長為主，2026年上半年或大概率延續結構性高增長趨勢，下半年需要關注需求的復甦力度與政策刺激。全球半導體產業週期繼續維持緩慢向上格局，需求端以AI服務器、AI端側、智能穿戴、新能源車、機器人等產業高增長為主，驅動半導體需求增長。全球半導體產品銷售額2025年1-10月份累計同比為21.19%，硅片出貨面積2025Q1-Q3同比為4.99%，硅片銷量2025年整體延續上升趨勢。從產品價格看，多數產品底部震盪回升，對終端需求更為敏感的存儲模組價格2025年以來漲幅140-600%不等，存儲芯片價格漲幅在50-700%之間不等，存儲的供需錯配或大概率持續到2026年上半年。從庫存來看，CPU、存儲、模擬、MCU的全球龍頭標的庫存水平普遍處於歷史高位，2025Q2開始有所下降，庫存水平健康合理；國內企業庫存水平相對營收來説比較健康。供給端來看，短期晶圓廠稼動率有所提升，整體在9成左右；半導體設備採購額快速增長，1-2年內的產能擴張保持平穩。整體看，我們認為當前行業處於結構性高增長過程中，以AI、存儲、設備等產業的高增長為主，2026年上半年大概率會延續結構性復甦趨勢，後期需要密切關注存儲價格變化、AI持續性投資、需求復甦的持續性力度。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯