7月22日,融券新規正式落地。自證監會宣佈暫停轉融券以來,兩市的轉融券交易規模持續降低。
Wind數據顯示,截至7月19日,A股轉融券規模已經降至約264億元,而在今年初,A股市場轉融券餘額規模尚超過1000億元。
最新公佈的基金二季報顯示,ETF轉融通證券出借規模數據也出現大幅降低。
Wind數據顯示,截至2023年年末,全市場有264只ETF進行了轉融通證券出借,出借總規模為730.22億元。截至2024年二季度末,全市場ETF轉融券出借規模僅剩59.57億元,相比去年末減少超九成。
自今年2月多家基金公司宣佈暫停新增轉融通證券出借規模以來,ETF的轉融券業務已經有了明顯下降。
近期大資金借道ETF加速抄底。上週股票型ETF淨流入額高達754億元,而此前一週該數據僅為92億元,環比增幅超過7倍。
四隻滬深300ETF上週合計淨流入資金超675億元,華泰柏瑞滬深300ETF淨流入額高達222.42億元;易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF淨流入額超百億元,分別為194.24億元、145.95億元、112.80億。南方中証500ETF、南方中証1000ETF淨流入均超60億元。
最新披露的公募基金2024年二季報顯示,多隻基金的“機構1”、“機構2”持有人,在二季度都進行了增持。
市場推測該機構或是“國家隊”中央匯金。二季度該機構增持華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏上證50ETF、南方中証500ETF累計耗資超300億元。根據二季度末持有的基金份額數量和基金淨值估算,截至二季度末,中央匯金持有規模前五大寬基ETF的合計金額達4334.50億元。其中,1243.38億元華泰柏瑞滬深300ETF、933.40億元易方達滬深300ETF、746.52億元華夏滬深300ETF、708.11億元嘉實滬深300ETF、703.09億元華夏上證50ETF。
廣發証券研報指出,政策性資金是市場重要的維穩力量,而“國家隊”的大手筆增持正是這一力量的體現。“國家隊”增持寬基ETF的這一舉措,不僅為市場帶來了增量資金,提振了資本市場的信心,還有效引導居民合理配置資產,推動資本市場的健康穩定發展。
對於當下市場,中金公司研報認為,從近期的市場表現來看,A股主要指數自5月下旬經歷持續調整後近期展開反彈,滬深300指數已連續9個交易日收陽,尤其三中全會召開期間表現較好。中金公司認為近期市場企穩主要受到內外部積極因素的綜合影響,中長期改革紅利預期助力投資者信心修復。展望後市,中金公司認為2月份以來的修復行情雖面臨波折但並未結束,當前A股市場整體估值仍處於歷史偏階段性底部時期,伴隨下半年穩增長政策加碼結合中長期改革紅利,對A股後續表現無需悲觀。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯