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富蘭克林互惠歐洲基金(美元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
34.22
(更新 :2024/11/21)
1個月回報
 
-5.57%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.55億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Mandana Hormozi & Todd Ostrow & Katrina Dudley & Tim Rankin
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 
贖回費
EUR 0.00
財政年度終結日
30/06
發行日期
2000/04/03
發行價格
EUR 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份:最高5.00%。B類股份:無。N類股份:最高 3.00%
轉換費
A類股份:1.00%。B類股份:無。N類股份:無
維護費
保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費N類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50% 。維持費B類股份:最高0.75%。維持費N類股份:無。服務費A類股份:無。服務費B類股份:最高1.06%。服務費N類股份:無。分銷費A類股份:無。分銷費B類股份:無。分銷費N類股份:最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用N類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。
管理費
1.00%
贖回費
A類股份:無。B類股份:最高 4.00%。N類股份:無
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