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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
13.38
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+4.16%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.96億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.32 - 13.44
+0.10%
-1.95%
1個月
12.70 - 13.45
+4.16%
-1.15%
3個月
12.59 - 13.45
+5.74%
+2.01%
1年
11.25 - 13.50
+0.22%
+5.87%
3年
11.25 - 14.75
-4.17%
-4.15%
自發行以來
5.15 - 14.75
+33.81%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
13.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (58.50%)
 澳洲 (9.10%)
 英國 (7.20%)
 墨西哥 (4.90%)
 中國 (4.40%)
 其他 (4.30%)
 法國 (3.60%)
 瑞士 (2.60%)
 巴西 (2.40%)
 加拿大 (2.40%)
 流動資金 (0.60%)
按 行業
 電力公共事業 (32.50%)
 收費公路 (16.40%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (9.10%)
 多元公共事業 (8.20%)
 客貨運鐵路 (7.50%)
 機場服務 (7.40%)
 電訊發射塔房地產投資信託 (6.70%)
 可燃氣公共事業 (5.00%)
 其他 (3.00%)
 水務公共事業 (2.40%)
 建設及工程 (1.20%)
 流動資金 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nextera Energy Inc
電力公共事業
6.20%
Transurban
收費公路
5.90%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
4.80%
American Tower Corporation
電訊發射塔房地產投資信託
4.60%
Southern Company
電力公共事業
4.40%
Duke Energy Corporation
電力公共事業
4.40%
National Grid plc
多元公共事業
4.10%
Eversource Energy
電力公共事業
3.70%
Dominion Energy Inc
多元公共事業
3.20%
Atlas Arteria
收費公路
3.10%
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+7.71%
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