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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
12.74
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
-5.46%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.41億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.72 - 13.06
-2.46%
-1.25%
1個月
12.72 - 13.53
-5.46%
-0.78%
3個月
12.58 - 13.60
-2.60%
+0.19%
1年
11.49 - 14.41
-11.48%
-3.29%
3年
11.49 - 14.75
+3.55%
+22.26%
自發行以來
5.15 - 14.75
+27.35%
+338.95%
波幅
3年年度化波幅
12.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
-8.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (55.90%)
 澳洲 (11.50%)
 中國 (5.40%)
 法國 (5.00%)
 墨西哥 (4.60%)
 西班牙 (3.80%)
 其他 (3.50%)
 加拿大 (3.50%)
 英國 (2.90%)
 義大利 (2.40%)
 流動資金 (1.50%)
按 分類
 電力公共事業 (33.30%)
 收費公路 (17.10%)
 專門房地產信託基金 (8.50%)
 機場服務 (8.00%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (7.70%)
 客貨運鐵路 (6.90%)
 多元公共事業 (6.10%)
 可燃氣公共事業 (5.80%)
 其他 (1.90%)
 建設及工程 (1.70%)
 流動資金 (1.50%)
 水務公共事業 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Transurban
收費公路
7.50%
Duke Energy Corporation
電力公共事業
5.20%
American Tower Corporation
專門房地產信託基金
4.70%
Nextera Energy Inc
電力公共事業
4.10%
Crown Castle International Corp
專門房地產信託基金
3.80%
Aena SA
機場服務
3.80%
Entergy Corporation
電力公共事業
3.70%
Dominion Energy Inc COM
多元公共事業
3.30%
PPL Corporation
電力公共事業
3.30%
Union Pacific Corporation
客貨運鐵路
3.10%
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