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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
12.25
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-2.31%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.18億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.12 - 12.50
-2.02%
-1.94%
1個月
12.12 - 12.70
-2.31%
-1.25%
3個月
12.00 - 12.70
-1.29%
+5.28%
1年
11.25 - 13.57
-9.14%
+6.23%
3年
11.25 - 14.75
-11.96%
-5.71%
自發行以來
5.15 - 14.75
+22.45%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
12.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.60%)
 澳洲 (10.00%)
 墨西哥 (5.50%)
 中國 (4.90%)
 其他 (3.80%)
 英國 (3.70%)
 法國 (3.60%)
 巴西 (2.90%)
 瑞士 (2.60%)
 義大利 (1.80%)
 流動資金 (0.30%)
按 分類
 電力公共事業 (36.20%)
 收費公路 (17.60%)
 客貨運鐵路 (8.70%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (8.60%)
 機場服務 (7.70%)
 電訊發射塔房地產投資信託 (7.30%)
 可燃氣公共事業 (4.90%)
 多元公共事業 (3.90%)
 水務公共事業 (3.00%)
 建設及工程 (1.70%)
 其他 (0.80%)
 流動資金 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Transurban
收費公路
6.80%
Nextera Energy Inc
電力公共事業
5.60%
Duke Energy Corporation
電力公共事業
5.00%
American Tower Corporation
電訊發射塔房地產投資信託
4.20%
Southern Company
電力公共事業
4.10%
Union Pacific Corporation
客貨運鐵路
3.80%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
3.80%
Entergy Corporation
電力公共事業
3.40%
Norfolk Southern Corporation
客貨運鐵路
3.20%
Atlas Arteria
收費公路
3.10%
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最新資產淨值價格
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+12.26%
+21.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.38%
+19.64%
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+8.33%
+11.97%
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+8.07%
+16.44%
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+7.18%
+12.98%
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基金名稱
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-8.61%
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-8.48%
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-7.18%
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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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