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首域盈信東協全市值基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
57.96
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-3.20%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.93千萬
主題 一般
地域分佈 東南亞國家聯盟
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
57.60 - 59.62
-2.77%
-1.94%
1個月
57.60 - 59.88
-3.20%
-1.25%
3個月
57.60 - 60.27
-3.51%
+5.28%
1年
57.60 - 64.89
-7.31%
+6.23%
3年
55.33 - 67.04
-10.64%
-5.71%
自發行以來
9.07 - 67.04
+479.65%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
10.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (39.40%)
 印尼 (22.60%)
 菲律賓 (15.10%)
 越南 (8.30%)
 馬來西亞 (7.60%)
 香港 (5.10%)
 泰國 (2.70%)
 流動資金 (0.80%)
按 分類
 基本消費品 (30.50%)
 金融 (29.30%)
 非必需消費品 (10.40%)
 健康護理 (10.00%)
 工業 (9.40%)
 資訊科技 (4.00%)
 材料 (3.90%)
 通訊服務 (3.20%)
 流動資金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康護理
6.40%
DBS Group Holdings Ltd
金融
5.80%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
4.70%
FPT Corp.
資訊科技
4.00%
Philippine Seven Corporation
基本消費品
4.00%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消費品
3.90%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消費品
3.70%
PT Selamat Sempurna Tbk
非必需消費品
3.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.38%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律賓基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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