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首域盈信東協全市值基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
62.60
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
-0.65%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.71千萬
主題 一般
地域分佈 東南亞國家聯盟
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
62.60 - 63.53
-1.46%
-1.25%
1個月
62.60 - 64.23
-0.65%
-0.78%
3個月
60.09 - 64.23
+0.10%
+0.19%
1年
55.33 - 65.67
+3.08%
-3.29%
3年
48.38 - 67.04
+29.40%
+22.26%
自發行以來
9.07 - 67.04
+526.02%
+338.95%
波幅
3年年度化波幅
11.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
-2.10%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (40.70%)
 印尼 (20.60%)
 菲律賓 (12.60%)
 馬來西亞 (10.90%)
 香港 (5.80%)
 越南 (5.00%)
 流動資金 (3.60%)
 泰國 (0.80%)
按 分類
 基本消費品 (31.60%)
 金融 (25.50%)
 非必需消費品 (10.30%)
 健康護理 (9.30%)
 工業 (8.40%)
 資訊科技 (5.40%)
 材料 (3.70%)
 流動資金 (3.60%)
 通訊服務 (2.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS Group Holdings Ltd
金融
7.20%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
5.50%
Haw Par Corporation Limited
健康護理
5.30%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
4.80%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消費品
4.70%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消費品
4.10%
Dairy Farm International Holdings
基本消費品
3.80%
Selamat Sempurna Pt
非必需消費品
3.70%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.60%
Philippine Seven PHP1
基本消費品
3.20%
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