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富蘭克林互惠歐洲基金(歐元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
28.84
(更新 : 2023/09/22)
1個月回報
 
+1.51%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.84億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.84 - 29.28
-0.65%
-1.52%
1個月
28.41 - 29.28
+1.51%
-0.78%
3個月
27.72 - 29.28
+3.59%
-2.11%
1年
23.48 - 29.28
+19.87%
+10.96%
3年
18.57 - 29.28
+45.80%
+12.20%
自發行以來
0.00 - 29.28
N/A
+333.13%
波幅
3年年度化波幅
11.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-3.35%
+18.76%
-12.45%
+20.48%
-13.21%
基金內容
按 巿場
 英國 (20.69%)
 德國 (20.60%)
 法國 (17.72%)
 荷蘭 (15.24%)
 現金及現金等值 (5.15%)
 瑞士 (4.71%)
 其他 (3.89%)
 澳洲 (3.00%)
 愛爾蘭 (2.76%)
 希臘 (2.37%)
 比利時 (1.99%)
按 分類
 金融 (18.49%)
 工業 (15.48%)
 必需消費品 (13.39%)
 通訊服務 (8.67%)
 健康護理 (8.39%)
 非必需消費品 (8.05%)
 能源 (7.76%)
 物料 (6.11%)
 現金及現金等值 (5.15%)
 其他 (4.26%)
 資訊科技 (4.24%)
按 類別
 股票 (94.85%)
 現金及現金等值 (5.15%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BNP PARIBAS SA
4.22%
ING GROEP NV
3.70%
ASR NEDERLAND NV
3.35%
NN GROUP NV
3.32%
DEUTSCHE TELEKOM AG
3.27%
COVESTRO AG
3.11%
BP PLC
3.07%
KONINKLIJKE KPN NV
3.03%
RIO TINTO PLC
3.00%
NOVARTIS AG
2.96%
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