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亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.89
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+2.85%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.61千萬
主題 房地產
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.89 - 16.05
-0.94%
-1.95%
1個月
15.31 - 16.33
+2.85%
-1.15%
3個月
15.31 - 16.76
-2.16%
+2.01%
1年
14.74 - 17.08
-5.70%
+5.87%
3年
14.74 - 22.03
-25.64%
-4.15%
自發行以來
5.78 - 22.21
+58.90%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
11.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金內容
按 巿場
 日本 (48.19%)
 澳洲 (19.94%)
 新加坡 (16.26%)
 香港 (11.81%)
 紐西蘭 (1.67%)
按 行業
 房地產控股與開發 (30.91%)
 零售房地產投資信託基金 (16.69%)
 多元化房地產投資信託基金 (15.69%)
 辦公室房地產投資信託基金 (7.94%)
 酒店和汽車旅館 (6.23%)
 電腦服務 (4.71%)
 工業房地產投資信託基金 (4.16%)
 其他專項房地產投資信託基金 (3.85%)
 住宅房地產投資信託基金 (3.24%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (2.77%)
按 資產
 所持股票市值<50億美元 (51.60%)
 所持股票市值50億至100億美元 (25.90%)
 所持股票市值100億至200億美元 (15.74%)
 所持股票市值>200億美元 (4.62%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsubishi Estate
8.86%
Sino Land
7.86%
Nomura Real Estate
5.48%
NEXTDC
4.71%
Goodman Group
4.62%
CapitaLand Ascendas REIT
4.60%
CapitaLand Integrated Commercial Trust
4.57%
KDX Realty Investment
4.56%
Scentre Group
4.56%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.32%
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