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亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.34
(更新 : 2025/12/04)
1個月回報
 
+2.12%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.28千萬
主題 房地產
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.32 - 18.47
-0.70%
+1.03%
1個月
17.96 - 18.60
+2.12%
+0.50%
3個月
17.94 - 18.73
+1.27%
+4.88%
1年
14.59 - 18.73
+14.27%
+15.65%
3年
14.59 - 18.73
+6.94%
+34.91%
自發行以來
5.78 - 22.21
+83.40%
+456.92%
波幅
3年年度化波幅
10.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 紐西蘭 (1.25%)
按 行業
 房地產控股與開發 (33.39%)
 零售房地產投資信託基金 (16.61%)
 多元化房地產投資信託基金 (9.97%)
 住宅房地產投資信託基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (8.48%)
 辦公室房地產投資信託基金 (8.28%)
 其他專項房地產投資信託基金 (5.78%)
 工業房地產投資信託基金 (3.37%)
 電腦服務 (1.75%)
 健康護理設施 (1.25%)
按 資產
 所持股票市值<50億美元 (45.76%)
 所持股票市值100億至200億美元 (19.73%)
 所持股票市值>200億美元 (18.33%)
 所持股票市值50億至100億美元 (15.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
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+19.97%
+39.25%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 58.58
+11.69%
+35.29%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 88.86
+10.29%
+23.54%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 40.56
+8.19%
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+7.93%
+10.98%
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1個月回報
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-5.54%
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-4.06%
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安聯小龍基金 -AT類 (美元) 累積股份 131.48
-3.98%
-6.41%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) C2 44.76
-3.41%
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貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) A2 58.96
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