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亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
27.72
(更新 : 2024/09/16)
1個月回報
 
+6.86%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.80億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.90 - 27.72
+3.05%
+1.08%
1個月
25.94 - 27.72
+6.86%
-0.01%
3個月
23.63 - 27.72
+17.31%
+1.08%
1年
20.58 - 27.72
+18.26%
+10.53%
3年
20.58 - 32.02
-9.50%
-4.51%
自發行以來
5.43 - 32.02
+177.20%
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
16.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.05%
-26.95%
+24.64%
-0.93%
+30.11%
基金內容
按 巿場
 北美 (62.83%)
 太平洋地區 (10.98%)
 日本 (9.64%)
 歐洲 (7.56%)
 英國 (5.86%)
 新興市場 (1.03%)
按 行業
 工業房地產投資信託基金 (14.95%)
 房地產控股與開發 (14.68%)
 零售房地產投資信託基金 (13.09%)
 住宅房地產投資信託基金 (11.32%)
 倉儲房地產投資信託基金 (8.40%)
 健康護理房地產投資信託基金 (7.96%)
 多元化房地產投資信託基金 (7.76%)
 其他專項房地產投資信託基金 (6.92%)
 辦公室房地產投資信託基金 (4.40%)
 基礎設施房地產投資信託基金 (2.27%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億美元 (39.47%)
 所持股票市值>500億美元 (20.19%)
 所持股票市值200億至500億美元 (18.50%)
 所持股票市值20億至50億美元 (17.43%)
 所持股票市值5億美元至20億美元 (1.91%)
 所持股票市值<5億美元 (0.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix
6.26%
Public Storage
4.77%
Welltower
4.76%
Prologis
4.40%
Mitsui Fudosan
3.35%
Goodman Group
3.26%
Sabra Health Care REIT
3.20%
AvalonBay Communities
3.15%
CubeSmart
2.98%
First Industrial Realty Trust
2.66%
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+14.76%
+23.91%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 42.42
+13.54%
+16.96%
摩根東協基金 (美元) 163.36
+7.99%
+16.66%
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+7.86%
+13.19%
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+7.73%
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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 147.16
-4.78%
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-4.71%
-4.16%
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