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亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.63
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
-1.75%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.20億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.63 - 24.35
-2.15%
-0.88%
1個月
23.63 - 24.68
-1.75%
+0.54%
3個月
23.25 - 24.68
-3.12%
+6.23%
1年
20.58 - 25.05
-0.46%
+7.25%
3年
20.58 - 32.02
-15.91%
-4.39%
自發行以來
5.43 - 32.02
+136.30%
+367.95%
波幅
3年年度化波幅
16.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.05%
-26.95%
+24.64%
-0.93%
+30.11%
基金內容
按 巿場
 北美 (63.40%)
 太平洋地區 (11.98%)
 日本 (9.58%)
 歐洲 (7.76%)
 英國 (5.04%)
 新興市場 (1.20%)
按 分類
 工業房地產投資信託基金 (16.94%)
 房地產控股與開發 (14.68%)
 零售房地產投資信託基金 (14.24%)
 住宅房地產投資信託基金 (11.88%)
 其他專項房地產投資信託 (10.71%)
 健康護理房地產投資信託基金 (8.27%)
 多元化房地產投資信託基金 (7.29%)
 辦公室房地產投資信託基金 (5.16%)
 倉儲房地產投資信託基金 (3.40%)
 基礎設施房地產投資信託基金 (2.09%)
按 類別
 所持股票市值50億至200億美元 (37.49%)
 所持股票市值200億至500億美元 (22.11%)
 所持股票市值20億至50億美元 (19.68%)
 所持股票市值>500億美元 (18.78%)
 所持股票市值5億美元至20億美元 (0.58%)
 所持股票市值<5億美元 (0.35%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis
7.00%
Equinix
6.91%
Welltower
4.86%
AvalonBay Communities
4.15%
Extra Space Storage
3.80%
Americold Realty Trust
2.96%
Sabra Health Care REIT
2.89%
UDR
2.62%
Kilroy Realty
2.61%
CubeSmart
2.57%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.88
+12.61%
+17.08%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.57
+12.56%
+17.53%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.77
+12.46%
+15.33%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+7.80%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+16.87%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.55
-5.15%
+4.21%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 561.45
-4.72%
-0.58%
摩根菲律賓基金 (美元) 106.70
-4.54%
-0.11%
安本標準 - 環球可持續股票基金 (美元) A2 25.97
-4.16%
+4.49%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,532.16
-3.79%
-4.60%
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