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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
137.35
(更新 : 2024/04/23)
1個月回報
 
-4.99%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.30千萬
主題 一般
地域分佈 澳洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
135.71 - 137.38
+0.38%
-0.01%
1個月
135.71 - 145.30
-4.99%
-3.30%
3個月
135.71 - 146.39
-0.26%
+3.81%
1年
117.09 - 146.39
+2.15%
+5.83%
3年
115.27 - 156.54
-4.90%
-6.29%
自發行以來
0.00 - 156.54
N/A
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
17.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金內容
按 分類
 金融 (24.20%)
 物料 (22.10%)
 醫療保健 (11.60%)
 工業 (10.90%)
 非必需消費品 (8.10%)
 現金 (5.50%)
 必需消費品 (4.40%)
 房地產 (3.90%)
 能源 (3.90%)
 通訊服務 (3.70%)
 資訊科技 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CSL
8.93%
BHP Group
8.90%
Macquarie Group, Ltd.
6.23%
National Australia Bank Limited
5.73%
Rio Tinto Limited
5.20%
Commonwealth Bank of Australia
4.27%
Goodman Group
3.92%
Woodside Energy Group Ltd
3.91%
Brambles Limited
3.81%
ANZ Group Holdings Limited
3.43%
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+10.26%
+21.98%
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+8.03%
+19.16%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
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5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
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摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
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-10.18%
-4.72%
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-10.10%
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-9.78%
-2.68%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
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