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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
149.31
(更新 : 2024/12/06)
1個月回報
 
-0.58%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.67千萬
主題 一般
地域分佈 澳洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
149.31 - 152.52
-1.96%
+1.30%
1個月
147.81 - 152.52
-0.58%
-0.61%
3個月
145.80 - 158.13
+0.79%
+4.19%
1年
129.45 - 158.13
+14.75%
+15.28%
3年
115.27 - 158.13
+3.94%
-1.14%
自發行以來
0.00 - 158.13
N/A
+403.59%
波幅
3年年度化波幅
13.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.12%
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
基金內容
按 行業
 金融 (27.10%)
 物料 (20.90%)
 工業 (10.70%)
 醫療保健 (10.10%)
 通訊服務 (7.00%)
 必需消費品 (6.90%)
 房地產 (5.90%)
 資訊科技 (4.30%)
 非必需消費品 (4.30%)
 現金 (1.80%)
 能源 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
10.26%
MACQUARIE GROUP LTD
7.44%
CSL LTD
6.22%
GOODMAN GROUP
5.93%
RIO TINTO LTD
5.27%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4.67%
WISETECH GLOBAL LTD
4.31%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3.78%
TREASURY WINE ESTATES LTD
3.49%
WOOLWORTHS GROUP LTD
3.46%
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