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施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
23.33
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-5.78%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
54.61億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.96 - 23.33
+0.11%
-0.85%
1個月
22.96 - 24.81
-5.78%
-3.81%
3個月
20.53 - 24.81
+13.68%
+8.23%
1年
18.95 - 24.81
+15.90%
+16.32%
3年
16.77 - 26.86
-10.40%
-4.63%
自發行以來
2.42 - 30.86
+366.68%
+396.15%
波幅
3年年度化波幅
16.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.40%)
 印度 (19.70%)
 台灣 (16.50%)
 香港 (15.60%)
 南韓 (9.80%)
 其他 (5.20%)
 新加坡 (2.90%)
 印尼 (2.50%)
 泰國 (1.60%)
 菲律賓 (1.30%)
 流動資產 (0.70%)
 英國 (0.50%)
 法國 (0.40%)
按 行業
 資訊科技 (28.70%)
 金融 (21.10%)
 非必需消費品 (12.80%)
 其他 (10.50%)
 工業製造 (7.10%)
 通訊服務 (7.00%)
 能源 (3.60%)
 健康護理 (3.20%)
 房地產 (2.60%)
 原料 (1.90%)
 基本消費品 (0.90%)
 流動資產 (0.70%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (75.70%)
 太平洋(日本除外) (17.80%)
 英國 (2.60%)
 其他 (1.40%)
 美洲 (1.40%)
 流動資產 (0.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Samsung Electronics Co Ltd
6.70%
Tencent Holdings Ltd
6.60%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
5.40%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.70%
ICICI Bank Ltd
3.60%
HDFC Bank Ltd
3.50%
MediaTek Inc
3.30%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.20%
AIA Group Ltd
3.00%
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+4.76%
+21.64%
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+3.57%
+14.96%
摩根台灣基金 (美元) 33.44
+2.89%
+14.91%
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+2.67%
+14.42%
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+2.56%
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-14.29%
+22.49%
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-13.28%
+20.61%
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-13.13%
+24.95%
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-13.11%
+20.38%
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-13.11%
+19.60%
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