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施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
216.69
(更新 : 2024/02/29)
1個月回報
 
+2.28%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.90億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
214.30 - 217.65
+1.11%
-0.41%
1個月
211.00 - 217.65
+2.28%
+3.35%
3個月
192.26 - 217.65
+12.70%
+5.24%
1年
171.43 - 217.65
+10.84%
+7.11%
3年
170.48 - 235.53
+2.00%
-3.28%
自發行以來
5.00 - 235.53
+4,233.71%
+362.11%
波幅
3年年度化波幅
16.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (88.00%)
 流動資產 (4.10%)
 新興市場 (2.90%)
 其他 (2.40%)
 日本 (1.30%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.10%)
按 巿場
 美國 (88.00%)
 流動資產 (4.10%)
 印度 (2.90%)
 波多黎各 (2.40%)
 日本 (1.30%)
 以色列 (1.10%)
按 分類
 資訊科技 (24.10%)
 健康護理 (23.50%)
 工業製造 (16.20%)
 金融 (11.10%)
 原料 (10.50%)
 流動資產 (4.10%)
 非必需消費品 (3.20%)
 基本消費品 (3.00%)
 房地產 (2.30%)
 公用事業 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
LiveRamp Holdings Inc
4.10%
Kemper Corp
3.90%
Masimo Corp
3.30%
Cavco Industries Inc
3.20%
Lumentum Holdings Inc
3.10%
Stericycle Inc
3.00%
AptarGroup Inc
2.90%
WNS Holdings Ltd
2.90%
CommVault Systems Inc
2.90%
US Physical Therapy Inc
2.70%
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