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貝萊德英國基金 (英鎊) A2
最新資產淨值價格
N/A
 
140.76
(更新 : 2024/12/27)
1個月回報
 
-1.71%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.79億
主題 一般
地域分佈 英國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
140.20 - 140.76
+0.40%
+0.63%
1個月
139.38 - 145.02
-1.71%
-0.88%
3個月
137.24 - 145.02
+1.71%
-4.24%
1年
124.61 - 145.02
+9.98%
+8.36%
3年
102.30 - 145.02
-0.30%
-3.47%
自發行以來
35.33 - 145.02
N/A
+395.34%
波幅
3年年度化波幅
12.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+16.29%
-21.86%
+14.27%
+4.32%
+23.15%
基金內容
按 巿場
 英國 (93.83%)
 美國 (5.93%)
 現金及/或衍生產品 (0.24%)
按 行業
 非必需消費品 (25.00%)
 金融 (20.61%)
 工業 (15.40%)
 醫療保健 (9.40%)
 能源 (7.19%)
 資訊科技 (6.38%)
 原材料 (6.05%)
 其他 (5.32%)
 基本消費品 (4.40%)
 現金及衍生產品 (0.24%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億英鎊 (70.26%)
 中型股-20至100億英鎊 (22.73%)
 小型股-少於20億英鎊 (6.77%)
 現金及衍生產品 (0.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASTRAZENECA PLC
8.15%
RELX PLC
7.08%
SHELL PLC
6.25%
COMPASS GROUP PLC
5.87%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
5.50%
3I GROUP PLC
5.48%
NEXT PLC
4.56%
STANDARD CHARTERED PLC
3.79%
PEARSON PLC
3.53%
RIO TINTO PLC
3.00%
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+5.85%
+8.33%
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+5.52%
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-7.83%
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-1.50%
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