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貝萊德英國基金 (英鎊) A2
最新資產淨值價格
N/A
 
133.29
(更新 : 2024/04/29)
1個月回報
 
+0.17%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.02億
主題 一般
地域分佈 英國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
131.72 - 133.29
+0.58%
+1.92%
1個月
129.99 - 133.29
+0.17%
-0.47%
3個月
124.61 - 133.29
+3.91%
+5.69%
1年
116.05 - 133.29
+11.14%
+8.99%
3年
102.30 - 144.66
0.00%
-4.44%
自發行以來
35.33 - 144.66
N/A
+369.93%
波幅
3年年度化波幅
12.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+16.29%
-21.86%
+14.27%
+4.32%
+23.15%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (24.24%)
 金融 (17.63%)
 工業 (15.36%)
 醫療保健 (11.27%)
 能源 (8.52%)
 資訊科技 (7.00%)
 原材料 (6.85%)
 基本消費品 (4.66%)
 其他 (3.86%)
 現金及衍生產品 (0.61%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億英鎊 (72.32%)
 中型股-20至100億英鎊 (23.46%)
 小型股-少於20億英鎊 (3.60%)
 現金及衍生產品 (0.61%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASTRAZENECA PLC
8.74%
RELX PLC
7.34%
SHELL PLC
6.56%
RIO TINTO PLC
5.86%
COMPASS GROUP PLC
5.75%
3I GROUP PLC
4.66%
NEXT PLC
4.49%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.31%
PEARSON PLC
3.37%
STANDARD CHARTERED PLC
3.12%
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+7.30%
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