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貝萊德天然資源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
13.60
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
+10.39%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.98億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.42 - 13.76
+0.22%
-0.88%
1個月
12.32 - 13.76
+10.39%
+0.54%
3個月
11.85 - 13.76
+10.48%
+6.23%
1年
11.83 - 13.76
-0.66%
+7.25%
3年
9.77 - 14.29
+32.42%
-4.39%
自發行以來
4.75 - 14.29
+36.00%
+367.95%
波幅
3年年度化波幅
21.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.80%)
 英國 (19.59%)
 加拿大 (5.30%)
 澳洲 (4.18%)
 法國 (3.81%)
 愛爾蘭 (3.80%)
 芬蘭 (2.64%)
 挪威 (2.60%)
 現金及/或衍生產品 (1.29%)
按 分類
 礦業 (37.21%)
 能源 (36.79%)
 農業 (23.91%)
 現金及衍生產品 (1.29%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (90.98%)
 中型股 - 10至100億美元 (7.73%)
 現金及衍生產品 (1.29%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SHELL PLC
7.63%
EXXON MOBIL CORP
5.69%
BP PLC
5.19%
BHP GROUP LTD
4.18%
FREEPORT-MCMORAN INC
4.01%
TOTALENERGIES SE
3.81%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.80%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.72%
RIO TINTO PLC
3.70%
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.22%
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