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富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
56.01
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
-5.15%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
27.66億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
56.01 - 57.82
-2.23%
-1.95%
1個月
56.01 - 59.99
-5.15%
-1.15%
3個月
56.01 - 66.56
-6.79%
+2.01%
1年
50.07 - 67.01
-12.88%
+5.87%
3年
47.24 - 72.85
-17.22%
-4.15%
自發行以來
9.83 - 84.76
+460.10%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
19.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-6.50%
-2.80%
-4.20%
-1.80%
+14.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (87.30%)
 香港 (6.70%)
 荷蘭 (3.10%)
 美國 (1.30%)
 挪威 (0.80%)
 現金 (0.80%)
按 行業
 非必需消費品 (25.50%)
 金融 (15.10%)
 主要消費品 (9.90%)
 通訊服務 (9.60%)
 能源 (9.60%)
 工業 (8.50%)
 房地產 (7.80%)
 物料 (6.30%)
 健康護理 (2.90%)
 公用事業 (2.90%)
 資訊科技 (1.00%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
6.90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
6.80%
CHINA CONSTRUCTION BANK
金融
4.50%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA
金融
4.50%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.90%
BOC AVIATION LTD
工業
3.40%
PROSUS NV
非必需消費品
3.10%
CHINA MENGNIU DAIRY CO
主要消費品
2.90%
ENN ENERGY HLDGS LTD
公用事業
2.90%
CHINA OILFIELD SVCS LTD
能源
2.90%
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+7.71%
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+7.70%
+2.47%
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-8.00%
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-7.52%
-3.31%
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-7.29%
-7.87%
摩根中國基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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