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富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
60.98
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-5.07%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.59億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.40 - 60.99
+0.13%
-0.42%
1個月
60.40 - 65.97
-5.07%
-2.85%
3個月
52.16 - 73.44
+12.30%
+0.29%
1年
50.07 - 73.44
+4.31%
+12.59%
3年
47.24 - 73.44
-8.86%
-5.08%
自發行以來
9.83 - 84.76
+509.80%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
20.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-6.50%
-2.80%
-4.20%
-1.80%
+14.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (84.30%)
 香港 (6.80%)
 荷蘭 (3.40%)
 現金 (2.60%)
 哈薩克斯坦 (1.30%)
 美國 (1.00%)
 挪威 (0.60%)
按 行業
 非必需消費品 (27.20%)
 金融 (14.00%)
 主要消費品 (10.20%)
 工業 (9.50%)
 通訊服務 (9.10%)
 房地產 (8.40%)
 能源 (8.20%)
 物料 (4.70%)
 健康護理 (3.50%)
 現金 (2.60%)
 公用事業 (2.00%)
 資訊科技 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
7.50%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
6.80%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA
金融
4.10%
CHINA CONSTRUCTION BANK
金融
3.90%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.80%
PROSUS NV
非必需消費品
3.40%
CHINA OILFIELD SVCS LTD
能源
3.10%
BOC AVIATION LTD
工業
3.00%
TRIP.COM GROUP LTD
⾮必需消費品
2.80%
MEITUAN
⾮必需消費品
2.70%
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+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.20
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+4.99%
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+4.74%
+10.39%
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1個月回報
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-13.43%
-2.61%
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-11.83%
-2.25%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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